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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016220)

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今天最新净值 1.3174 -0.0007 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3174
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.7760亿
最近资产：5.56亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一周华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3032	1.3032	1.3174	1.3174	-0.0142	-1.08%
2026-09-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3174	1.3174	1.3181	1.3181	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3181	1.3181	1.3379	1.3379	-0.0198	-1.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%