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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)) - 基金主页(代码:010735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1083 -0.0036 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1083
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9853亿
最近资产：1.02亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：张文洁韩玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.44%	-0.32%	-1.25%	1.39%	11.62%	11.31%	12.71%
同类排名	345/519	331/680	245/679	537/660	277/439	181/366	131/316	-

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1082	-0.01%
2026-09-11	1.1083	-0.32%
2026-09-10	1.1119	-0.17%
2026-09-09	1.1138	0.01%
2026-09-08	1.1137	0.05%
2026-09-07	1.1131	0.04%

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)基金档案

基金代码	010735	基金简称	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-25	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张文洁韩玥	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.02亿	最近份额	0.9853亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.68%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.50%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.50%
申万电子LOF	1.9657	3.28%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.11%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.05%
申万菱信新经济混合A	2.0842	1.98%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.75%
申万量化LOF	2.3529	1.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%