申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(010735)

今天最新净值 1.1119 -0.0019 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9853亿
最近资产：1.02亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：张文洁韩玥

近一年申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1119	1.1119	-0.0036	-0.32%
2026-09-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1138	1.1138	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-09-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1131	1.1131	0.0006	0.05%
2026-09-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1127	1.1127	0.0004	0.04%
2026-09-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-09-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1117	1.1117	0.0009	0.08%
2026-09-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1145	1.1145	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1147	1.1147	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%

2026-08-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1147	1.1147	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1131	1.1131	0.0016	0.14%
2026-08-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1121	1.1121	0.0010	0.09%
2026-08-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1116	1.1116	0.0005	0.04%
2026-08-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1133	1.1133	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1126	1.1126	0.0007	0.06%
2026-08-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1101	1.1101	0.0025	0.23%
2026-08-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1163	1.1163	-0.0062	-0.56%
2026-08-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-08-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1118	1.1118	0.0044	0.40%
2026-08-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1110	1.1110	0.0008	0.07%
2026-08-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1128	1.1128	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1115	1.1115	0.0013	0.12%
2026-08-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1131	1.1131	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1114	1.1114	0.0017	0.15%

2026-08-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1087	1.1087	0.0027	0.24%
2026-08-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%
2026-08-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1050	1.1050	0.0034	0.31%
2026-08-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1023	1.1023	0.0027	0.24%
2026-08-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1041	1.1041	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1014	1.1014	0.0027	0.25%
2026-07-30	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1045	1.1045	-0.0031	-0.28%
2026-07-29	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1026	1.1026	0.0019	0.17%
2026-07-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1080	1.1080	-0.0054	-0.49%
2026-07-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1036	1.1036	0.0044	0.40%
2026-07-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1078	1.1078	-0.0042	-0.38%
2026-07-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1067	1.1067	0.0011	0.10%
2026-07-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1072	1.1072	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1012	1.1012	0.0060	0.54%
2026-07-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1017	1.1017	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1125	1.1125	-0.0108	-0.98%
2026-07-16	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1177	1.1177	-0.0052	-0.47%
2026-07-15	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1204	1.1204	-0.0027	-0.24%
2026-07-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1152	1.1152	0.0052	0.47%
2026-07-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1237	1.1237	-0.0085	-0.76%
2026-07-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1297	1.1297	-0.0060	-0.53%
2026-07-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1230	1.1230	0.0067	0.60%
2026-07-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1254	1.1254	-0.0024	-0.21%
2026-07-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1288	1.1288	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1299	1.1299	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1284	1.1284	0.0015	0.13%
2026-07-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1371	1.1371	-0.0087	-0.77%
2026-07-01	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1389	1.1389	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1343	1.1343	0.0046	0.41%
2026-06-29	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1328	1.1328	0.0015	0.13%
2026-06-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1394	1.1394	-0.0066	-0.58%
2026-06-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1364	1.1364	0.0030	0.26%
2026-06-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1331	1.1331	0.0033	0.29%
2026-06-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1395	1.1395	-0.0064	-0.56%
2026-06-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1357	1.1357	0.0038	0.33%
2026-06-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1346	1.1346	0.0011	0.10%
2026-06-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1319	1.1319	0.0027	0.24%
2026-06-16	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1298	1.1298	0.0021	0.19%
2026-06-15	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1222	1.1222	0.0076	0.68%
2026-06-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1202	1.1202	0.0020	0.18%
2026-06-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1212	1.1212	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1256	1.1256	-0.0044	-0.39%
2026-06-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1204	1.1204	0.0052	0.46%
2026-06-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1269	1.1269	-0.0065	-0.58%
2026-06-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1311	1.1311	-0.0042	-0.37%
2026-06-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1315	1.1315	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1301	1.1301	0.0014	0.12%
2026-06-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1272	1.1272	0.0029	0.26%
2026-06-01	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1284	1.1284	-0.0012	-0.11%
2026-05-29	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1312	1.1312	-0.0028	-0.25%
2026-05-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1290	1.1290	0.0022	0.19%
2026-05-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1312	1.1312	-0.0022	-0.19%
2026-05-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1319	1.1319	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1288	1.1288	0.0031	0.27%
2026-05-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1242	1.1242	0.0046	0.41%
2026-05-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1301	1.1301	-0.0059	-0.52%
2026-05-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1291	1.1291	0.0010	0.09%
2026-05-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1273	1.1273	0.0018	0.16%
2026-05-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1278	1.1278	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1308	1.1308	-0.0030	-0.27%
2026-05-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1352	1.1352	-0.0044	-0.39%
2026-05-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1329	1.1329	0.0023	0.20%
2026-05-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1335	1.1335	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1299	1.1299	0.0036	0.32%
2026-05-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1310	1.1310	-0.0011	-0.10%
2026-05-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1292	1.1292	0.0018	0.16%
2026-05-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1253	1.1253	0.0039	0.35%
2026-04-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1219	1.1219	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1214	1.1214	0.0005	0.04%
2026-04-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1219	1.1219	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1241	1.1241	-0.0022	-0.20%
2026-04-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1222	1.1222	0.0019	0.17%
2026-04-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1212	1.1212	0.0010	0.09%
2026-04-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1206	1.1206	0.0006	0.05%
2026-04-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2026-04-16	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1171	1.1171	0.0035	0.31%
2026-04-15	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1178	1.1178	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1157	1.1157	0.0021	0.19%
2026-04-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1158	1.1158	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1136	1.1136	0.0022	0.20%
2026-04-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1147	1.1147	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1073	1.1073	0.0074	0.67%
2026-04-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1058	1.1058	0.0015	0.14%
2026-04-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1064	1.1064	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1088	1.1088	-0.0024	-0.22%
2026-04-01	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1047	1.1047	0.0041	0.37%
2026-03-31	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1078	1.1078	-0.0031	-0.28%
2026-03-30	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%
2026-03-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1056	1.1056	0.0020	0.18%
2026-03-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1084	1.1084	-0.0028	-0.25%
2026-03-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1053	1.1053	0.0031	0.28%
2026-03-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1001	1.1001	0.0052	0.47%
2026-03-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1114	1.1114	-0.0113	-1.02%
2026-03-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1142	1.1142	-0.0028	-0.25%
2026-03-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1217	1.1217	-0.0075	-0.67%
2026-03-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1186	1.1186	0.0031	0.28%
2026-03-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1231	1.1231	-0.0045	-0.40%
2026-03-16	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1242	1.1242	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1271	1.1271	-0.0029	-0.26%
2026-03-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1288	1.1288	-0.0017	-0.15%
2026-03-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2026-03-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1233	1.1233	0.0050	0.45%
2026-03-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1273	1.1273	-0.0040	-0.35%
2026-03-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1251	1.1251	0.0022	0.20%
2026-03-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1230	1.1230	0.0021	0.19%
2026-03-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1266	1.1266	-0.0036	-0.32%
2026-03-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1355	1.1355	-0.0089	-0.78%
2026-03-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1353	1.1353	0.0002	0.02%
2026-02-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1345	1.1345	0.0008	0.07%
2026-02-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1350	1.1350	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1324	1.1324	0.0026	0.23%
2026-02-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1284	1.1284	0.0040	0.35%
2026-02-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1325	1.1325	-0.0041	-0.36%
2026-02-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1311	1.1311	0.0014	0.12%
2026-02-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1306	1.1306	0.0005	0.04%
2026-02-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1302	1.1302	0.0004	0.04%
2026-02-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1236	1.1236	0.0066	0.59%
2026-02-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1246	1.1246	-0.0010	-0.09%
2026-02-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1287	1.1287	-0.0041	-0.36%
2026-02-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1265	1.1265	0.0022	0.20%
2026-02-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1187	1.1187	0.0078	0.70%
2026-02-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1313	1.1313	-0.0126	-1.13%
2026-01-30	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1372	1.1372	-0.0059	-0.52%
2026-01-29	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1368	1.1368	0.0004	0.04%
2026-01-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1334	1.1334	0.0034	0.30%
2026-01-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1319	1.1319	0.0015	0.13%
2026-01-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%
2026-01-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1287	1.1287	0.0030	0.27%
2026-01-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1277	1.1277	0.0010	0.09%
2026-01-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1239	1.1239	0.0038	0.34%
2026-01-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1244	1.1244	-0.0005	-0.04%
2026-01-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1223	1.1223	0.0021	0.19%
2026-01-16	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2026-01-15	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1211	1.1211	0.0010	0.09%
2026-01-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1195	1.1195	0.0016	0.14%
2026-01-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1212	1.1212	-0.0017	-0.15%
2026-01-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1171	1.1171	0.0041	0.37%
2026-01-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1138	1.1138	0.0033	0.30%
2026-01-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1146	1.1146	-0.0008	-0.07%
2026-01-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1143	1.1143	0.0003	0.03%
2026-01-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1095	1.1095	0.0048	0.43%
2026-01-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1028	1.1028	0.0067	0.61%
2025-12-31	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1038	1.1038	-0.0010	-0.09%
2025-12-30	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2025-12-29	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1058	1.1058	-0.0022	-0.20%
2025-12-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1046	1.1046	0.0012	0.11%
2025-12-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1036	1.1036	0.0010	0.09%
2025-12-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1019	1.1019	0.0017	0.15%
2025-12-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2025-12-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0978	1.0978	0.0034	0.31%
2025-12-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0955	1.0955	0.0023	0.21%
2025-12-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0965	1.0965	-0.0010	-0.09%
2025-12-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0909	1.0909	0.0056	0.51%
2025-12-16	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0958	1.0958	-0.0049	-0.45%
2025-12-15	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0977	1.0977	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0945	1.0945	0.0032	0.29%
2025-12-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0972	1.0972	-0.0027	-0.25%
2025-12-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0965	1.0965	0.0007	0.06%
2025-12-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0992	1.0992	-0.0027	-0.25%
2025-12-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0977	1.0977	0.0015	0.14%
2025-12-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0939	1.0939	0.0038	0.35%
2025-12-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0942	1.0942	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0960	1.0960	-0.0018	-0.16%
2025-12-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0979	1.0979	-0.0019	-0.17%
2025-12-01	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0954	1.0954	0.0025	0.23%
2025-11-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0929	1.0929	0.0025	0.23%
2025-11-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0931	1.0931	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0926	1.0926	0.0005	0.05%
2025-11-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0887	1.0887	0.0039	0.36%
2025-11-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0867	1.0867	0.0020	0.18%
2025-11-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0961	1.0961	-0.0094	-0.86%
2025-11-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0978	1.0978	-0.0017	-0.15%
2025-11-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0975	1.0975	0.0003	0.03%
2025-11-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1014	1.1014	-0.0039	-0.35%
2025-11-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1030	1.1030	-0.0016	-0.15%
2025-11-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1080	1.1080	-0.0050	-0.45%
2025-11-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1038	1.1038	0.0042	0.38%
2025-11-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1041	1.1041	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1055	1.1055	-0.0014	-0.13%
2025-11-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1036	1.1036	0.0019	0.17%
2025-11-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1048	1.1048	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1001	1.1001	0.0047	0.43%
2025-11-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0989	1.0989	0.0012	0.11%
2025-11-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1028	1.1028	-0.0039	-0.35%
2025-11-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1017	1.1017	0.0011	0.10%
2025-10-31	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1038	1.1038	-0.0021	-0.19%
2025-10-30	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1066	1.1066	-0.0028	-0.25%
2025-10-29	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1026	1.1026	0.0040	0.36%
2025-10-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1044	1.1044	-0.0018	-0.16%
2025-10-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1001	1.1001	0.0043	0.39%
2025-10-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0958	1.0958	0.0043	0.39%
2025-10-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0959	1.0959	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0983	1.0983	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0927	1.0927	0.0056	0.51%
2025-10-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0910	1.0910	0.0017	0.16%
2025-10-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0976	1.0976	-0.0066	-0.60%
2025-10-16	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0983	1.0983	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0930	1.0930	0.0053	0.48%
2025-10-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0992	1.0992	-0.0062	-0.56%
2025-10-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0992	1.0992	1.1002	1.1002	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1058	1.1058	-0.0056	-0.51%
2025-09-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0972	1.0972	-0.0035	-0.32%
2025-09-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0965	1.0965	0.0007	0.06%
2025-09-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0932	1.0932	0.0033	0.30%
2025-09-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0946	1.0946	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0929	1.0929	0.0017	0.16%
2025-09-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%