申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(010735)

今天最新净值 1.1083 -0.0036 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1083
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9853亿
最近资产：1.02亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：张文洁韩玥

近一季申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1083	1.1083	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1119	1.1119	-0.0036	-0.32%
2026-09-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1138	1.1138	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-09-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1131	1.1131	0.0006	0.05%
2026-09-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1127	1.1127	0.0004	0.04%
2026-09-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-09-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1117	1.1117	0.0009	0.08%
2026-09-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1145	1.1145	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1147	1.1147	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-08-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1147	1.1147	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1131	1.1131	0.0016	0.14%
2026-08-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1121	1.1121	0.0010	0.09%
2026-08-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1116	1.1116	0.0005	0.04%
2026-08-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1133	1.1133	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1126	1.1126	0.0007	0.06%
2026-08-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1101	1.1101	0.0025	0.23%
2026-08-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1163	1.1163	-0.0062	-0.56%
2026-08-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-08-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1118	1.1118	0.0044	0.40%
2026-08-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1110	1.1110	0.0008	0.07%
2026-08-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1128	1.1128	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1115	1.1115	0.0013	0.12%
2026-08-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1131	1.1131	-0.0016	-0.14%

2026-08-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1114	1.1114	0.0017	0.15%
2026-08-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1087	1.1087	0.0027	0.24%
2026-08-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%
2026-08-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1050	1.1050	0.0034	0.31%
2026-08-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1023	1.1023	0.0027	0.24%
2026-08-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1041	1.1041	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1014	1.1014	0.0027	0.25%
2026-07-30	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1045	1.1045	-0.0031	-0.28%
2026-07-29	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1026	1.1026	0.0019	0.17%
2026-07-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1080	1.1080	-0.0054	-0.49%
2026-07-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1036	1.1036	0.0044	0.40%
2026-07-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1078	1.1078	-0.0042	-0.38%
2026-07-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1067	1.1067	0.0011	0.10%
2026-07-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1072	1.1072	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1012	1.1012	0.0060	0.54%
2026-07-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1017	1.1017	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1125	1.1125	-0.0108	-0.98%
2026-07-16	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1177	1.1177	-0.0052	-0.47%
2026-07-15	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1204	1.1204	-0.0027	-0.24%
2026-07-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1152	1.1152	0.0052	0.47%
2026-07-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1237	1.1237	-0.0085	-0.76%
2026-07-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1297	1.1297	-0.0060	-0.53%
2026-07-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1230	1.1230	0.0067	0.60%
2026-07-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1254	1.1254	-0.0024	-0.21%
2026-07-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1288	1.1288	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1299	1.1299	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1284	1.1284	0.0015	0.13%
2026-07-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1371	1.1371	-0.0087	-0.77%
2026-07-01	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1389	1.1389	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1343	1.1343	0.0046	0.41%
2026-06-29	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1328	1.1328	0.0015	0.13%
2026-06-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1394	1.1394	-0.0066	-0.58%
2026-06-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1364	1.1364	0.0030	0.26%
2026-06-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1331	1.1331	0.0033	0.29%
2026-06-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1395	1.1395	-0.0064	-0.56%
2026-06-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1357	1.1357	0.0038	0.33%
2026-06-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1346	1.1346	0.0011	0.10%
2026-06-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1319	1.1319	0.0027	0.24%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%