华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询(021459)

今天最新净值 1.0846 -0.0007 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5791亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：
基金经理：陆靖昶杨志远

近一月华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E(021459)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0830	1.1030	1.0846	1.1046	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0846	1.1046	1.0853	1.1053	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0853	1.1053	1.0851	1.1051	0.0002	0.02%
2026-09-08	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0851	1.1051	1.0849	1.1049	0.0002	0.02%
2026-09-07	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0849	1.1049	1.0844	1.1044	0.0005	0.05%
2026-09-04	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0844	1.1044	1.0843	1.1043	0.0001	0.01%
2026-09-03	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0843	1.1043	1.0836	1.1036	0.0007	0.06%
2026-09-02	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0836	1.1036	1.0851	1.1051	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0851	1.1051	1.0852	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0852	1.1052	1.0855	1.1055	-0.0003	-0.03%

2026-08-28	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0855	1.1055	1.0860	1.1060	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0860	1.1060	1.0855	1.1055	0.0005	0.05%
2026-08-26	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0855	1.1055	1.0850	1.1050	0.0005	0.05%
2026-08-25	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0850	1.1050	1.0853	1.1053	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0853	1.1053	1.0854	1.1054	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0854	1.1054	1.0849	1.1049	0.0005	0.05%
2026-08-20	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0849	1.1049	1.0845	1.1045	0.0004	0.04%
2026-08-19	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0845	1.1045	1.0868	1.1068	-0.0023	-0.21%
2026-08-18	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0868	1.1068	1.0868	1.1068	0.0000	0.00%
2026-08-17	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0868	1.1068	1.0852	1.1052	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%