华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询(021459)
今天最新净值
1.0830
-0.0016 -0.15%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1030
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5791亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆靖昶 杨志远
近一月华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询
近一月,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E(021459)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0824 |
1.1024 |
1.0830 |
1.1030 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0830 |
1.1030 |
1.0846 |
1.1046 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0846 |
1.1046 |
1.0853 |
1.1053 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0853 |
1.1053 |
1.0851 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0851 |
1.1051 |
1.0849 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0849 |
1.1049 |
1.0844 |
1.1044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0844 |
1.1044 |
1.0843 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0843 |
1.1043 |
1.0836 |
1.1036 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0836 |
1.1036 |
1.0851 |
1.1051 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0851 |
1.1051 |
1.0852 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0852 |
1.1052 |
1.0855 |
1.1055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0855 |
1.1055 |
1.0860 |
1.1060 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0860 |
1.1060 |
1.0855 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0855 |
1.1055 |
1.0850 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0850 |
1.1050 |
1.0853 |
1.1053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0853 |
1.1053 |
1.0854 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0854 |
1.1054 |
1.0849 |
1.1049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0849 |
1.1049 |
1.0845 |
1.1045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0845 |
1.1045 |
1.0868 |
1.1068 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0868 |
1.1068 |
1.0868 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021459 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E |
1.0868 |
1.1068 |
1.0852 |
1.1052 |
0.0016 |
0.15% |
