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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询(021459)

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今天最新净值 1.0830 -0.0016 -0.15% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1030
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5791亿
  • 最近资产：3.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆靖昶 杨志远
近一年华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E(021459)基金累计收益率3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0824 1.1024 1.0830 1.1030 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0830 1.1030 1.0846 1.1046 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0846 1.1046 1.0853 1.1053 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0853 1.1053 1.0851 1.1051 0.0002 0.02%
2026-09-08 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0851 1.1051 1.0849 1.1049 0.0002 0.02%
2026-09-07 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0849 1.1049 1.0844 1.1044 0.0005 0.05%
2026-09-04 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0844 1.1044 1.0843 1.1043 0.0001 0.01%
2026-09-03 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0843 1.1043 1.0836 1.1036 0.0007 0.06%
2026-09-02 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0836 1.1036 1.0851 1.1051 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0851 1.1051 1.0852 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0852 1.1052 1.0855 1.1055 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0855 1.1055 1.0860 1.1060 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0860 1.1060 1.0855 1.1055 0.0005 0.05%
2026-08-26 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0855 1.1055 1.0850 1.1050 0.0005 0.05%
2026-08-25 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0850 1.1050 1.0853 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0853 1.1053 1.0854 1.1054 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0854 1.1054 1.0849 1.1049 0.0005 0.05%
2026-08-20 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0849 1.1049 1.0845 1.1045 0.0004 0.04%
2026-08-19 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0845 1.1045 1.0868 1.1068 -0.0023 -0.21%
2026-08-18 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0868 1.1068 1.0868 1.1068 0.0000 0.00%
2026-08-17 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0868 1.1068 1.0852 1.1052 0.0016 0.15%
2026-08-14 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0852 1.1052 1.0850 1.1050 0.0002 0.02%
2026-08-13 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0850 1.1050 1.0854 1.1054 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0854 1.1054 1.0850 1.1050 0.0004 0.04%
2026-08-11 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0850 1.1050 1.0860 1.1060 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0860 1.1060 1.0852 1.1052 0.0008 0.07%
2026-08-07 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0852 1.1052 1.0845 1.1045 0.0007 0.06%
2026-08-06 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0845 1.1045 1.0844 1.1044 0.0001 0.01%
2026-08-05 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0844 1.1044 1.0838 1.1038 0.0006 0.06%
2026-08-04 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0838 1.1038 1.0834 1.1034 0.0004 0.04%
2026-08-03 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0834 1.1034 1.0839 1.1039 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0839 1.1039 1.0835 1.1035 0.0004 0.04%
2026-07-30 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0835 1.1035 1.0832 1.1032 0.0003 0.03%
2026-07-29 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0832 1.1032 1.0834 1.1034 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0834 1.1034 1.0853 1.1053 -0.0019 -0.18%
2026-07-27 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0853 1.1053 1.0848 1.1048 0.0005 0.05%
2026-07-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0848 1.1048 1.0857 1.1057 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0857 1.1057 1.0856 1.1056 0.0001 0.01%
2026-07-22 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0856 1.1056 1.0856 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-21 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0856 1.1056 1.0832 1.1032 0.0024 0.22%
2026-07-20 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0832 1.1032 1.0834 1.1034 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0834 1.1034 1.1050 1.1050 -0.0216 -1.99%
2026-07-16 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1050 1.1050 1.1064 1.1064 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1068 1.1068 1.1056 1.1056 0.0012 0.11%
2026-07-13 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1056 1.1056 1.1078 1.1078 -0.0022 -0.20%
2026-07-10 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1078 1.1078 1.1088 1.1088 -0.0010 -0.09%
2026-07-09 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1088 1.1088 1.1072 1.1072 0.0016 0.14%
2026-07-08 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2026-07-07 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1072 1.1072 1.1086 1.1086 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1086 1.1086 1.1089 1.1089 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1089 1.1089 1.1083 1.1083 0.0006 0.05%
2026-07-02 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1083 1.1083 1.1115 1.1115 -0.0032 -0.29%
2026-07-01 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1115 1.1115 1.1133 1.1133 -0.0018 -0.16%
2026-06-30 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1133 1.1133 1.1118 1.1118 0.0015 0.13%
2026-06-29 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1118 1.1118 1.1108 1.1108 0.0010 0.09%
2026-06-26 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1108 1.1108 1.1128 1.1128 -0.0020 -0.18%
2026-06-25 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1128 1.1128 1.1109 1.1109 0.0019 0.17%
2026-06-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1109 1.1109 1.1097 1.1097 0.0012 0.11%
2026-06-23 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1097 1.1097 1.1135 1.1135 -0.0038 -0.34%
2026-06-22 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1135 1.1135 1.1118 1.1118 0.0017 0.15%
2026-06-18 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1118 1.1118 1.1098 1.1098 0.0020 0.18%
2026-06-17 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1098 1.1098 1.1085 1.1085 0.0013 0.12%
2026-06-16 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2026-06-15 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1083 1.1083 1.1052 1.1052 0.0031 0.28%
2026-06-12 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
2026-06-11 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1045 1.1045 1.1038 1.1038 0.0007 0.06%
2026-06-10 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1038 1.1038 1.1057 1.1057 -0.0019 -0.17%
2026-06-09 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1057 1.1057 1.1048 1.1048 0.0009 0.08%
2026-06-08 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1048 1.1048 1.1063 1.1063 -0.0015 -0.14%
2026-06-05 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1063 1.1063 1.1089 1.1089 -0.0026 -0.23%
2026-06-04 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1089 1.1089 1.1094 1.1094 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-06-02 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1092 1.1092 1.1079 1.1079 0.0013 0.12%
2026-06-01 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-05-29 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1079 1.1079 1.1084 1.1084 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1084 1.1084 1.1078 1.1078 0.0006 0.05%
2026-05-27 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1078 1.1078 1.1086 1.1086 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1086 1.1086 1.1078 1.1078 0.0008 0.07%
2026-05-25 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1078 1.1078 1.1066 1.1066 0.0012 0.11%
2026-05-22 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1066 1.1066 1.1049 1.1049 0.0017 0.15%
2026-05-21 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1049 1.1049 1.1060 1.1060 -0.0011 -0.10%
2026-05-20 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09%
2026-05-19 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1050 1.1050 1.1045 1.1045 0.0005 0.05%
2026-05-18 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1045 1.1045 1.1050 1.1050 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1050 1.1050 1.1073 1.1073 -0.0023 -0.21%
2026-05-14 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1073 1.1073 1.1091 1.1091 -0.0018 -0.16%
2026-05-13 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1091 1.1091 1.1072 1.1072 0.0019 0.17%
2026-05-12 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1078 1.1078 1.1063 1.1063 0.0015 0.14%
2026-05-08 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1063 1.1063 1.1057 1.1057 0.0006 0.05%
2026-05-07 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1057 1.1057 1.1051 1.1051 0.0006 0.05%
2026-05-06 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1051 1.1051 1.1022 1.1022 0.0029 0.26%
2026-04-28 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1002 1.1002 1.1011 1.1011 -0.0009 -0.08%
2026-04-27 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-04-23 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1010 1.1010 1.1021 1.1021 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1021 1.1021 1.1010 1.1010 0.0011 0.10%
2026-04-21 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2026-04-20 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2026-04-17 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2026-04-16 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0998 1.0998 1.0985 1.0985 0.0013 0.12%
2026-04-15 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0989 1.0989 1.0979 1.0979 0.0010 0.09%
2026-04-13 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0979 1.0979 1.0975 1.0975 0.0004 0.04%
2026-04-10 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0975 1.0975 1.0968 1.0968 0.0007 0.06%
2026-04-09 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0968 1.0968 1.0971 1.0971 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0971 1.0971 1.0944 1.0944 0.0027 0.25%
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2026-04-03 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0940 1.0940 1.0947 1.0947 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0947 1.0947 1.0934 1.0934 0.0013 0.12%
2026-03-31 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-03-30 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-03-27 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2026-03-26 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0931 1.0931 1.0943 1.0943 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0943 1.0943 1.0931 1.0931 0.0012 0.11%
2026-03-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0931 1.0931 1.0917 1.0917 0.0014 0.13%
2026-03-23 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0917 1.0917 1.0949 1.0949 -0.0032 -0.29%
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2026-03-16 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0984 1.0984 1.0992 1.0992 -0.0008 -0.07%
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2026-02-26 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0992 1.0992 1.1000 1.1000 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2026-02-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0996 1.0996 1.0975 1.0975 0.0021 0.19%
2026-02-13 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0975 1.0975 1.0987 1.0987 -0.0012 -0.11%
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2026-02-11 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0986 1.0986 1.0980 1.0980 0.0006 0.05%
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2026-02-05 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0955 1.0955 1.0970 1.0970 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0970 1.0970 1.0957 1.0957 0.0013 0.12%
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2026-01-22 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2026-01-21 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0943 1.0943 1.0915 1.0915 0.0028 0.26%
2026-01-20 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0915 1.0915 1.0918 1.0918 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0918 1.0918 1.0909 1.0909 0.0009 0.08%
2026-01-16 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0909 1.0909 1.0913 1.0913 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-01-14 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0912 1.0912 1.0903 1.0903 0.0009 0.08%
2026-01-13 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0903 1.0903 1.0908 1.0908 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0908 1.0908 1.0883 1.0883 0.0025 0.23%
2026-01-09 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0883 1.0883 1.0862 1.0862 0.0021 0.19%
2026-01-08 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0862 1.0862 1.0874 1.0874 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
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2026-01-05 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0846 1.0846 1.0808 1.0808 0.0038 0.35%
2025-12-31 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0808 1.0808 1.0815 1.0815 -0.0007 -0.06%
2025-12-30 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0815 1.0815 1.0822 1.0822 -0.0007 -0.06%
2025-12-29 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0822 1.0822 1.0836 1.0836 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0836 1.0836 1.0826 1.0826 0.0010 0.09%
2025-12-25 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-12-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0825 1.0825 1.0817 1.0817 0.0008 0.07%
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2025-12-22 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0812 1.0812 1.0791 1.0791 0.0021 0.19%
2025-12-19 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0791 1.0791 1.0778 1.0778 0.0013 0.12%
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2025-12-12 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0784 1.0784 1.0773 1.0773 0.0011 0.10%
2025-12-11 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0773 1.0773 1.0781 1.0781 -0.0008 -0.07%
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2025-12-08 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-12-05 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0788 1.0788 1.0778 1.0778 0.0010 0.09%
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2025-12-02 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0790 1.0790 1.0797 1.0797 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0797 1.0797 1.0793 1.0793 0.0004 0.04%
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2025-11-26 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0783 1.0783 1.0785 1.0785 -0.0002 -0.02%
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2025-11-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0771 1.0771 1.0760 1.0760 0.0011 0.10%
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2025-11-20 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-11-19 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2025-11-18 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0787 1.0787 1.0810 1.0810 -0.0023 -0.21%
2025-11-17 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0810 1.0810 1.0827 1.0827 -0.0017 -0.16%
2025-11-14 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0827 1.0827 1.0849 1.0849 -0.0022 -0.20%
2025-11-13 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0849 1.0849 1.0840 1.0840 0.0009 0.08%
2025-11-12 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.05%
2025-11-11 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2025-11-10 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0832 1.0832 1.0811 1.0811 0.0021 0.19%
2025-11-07 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0811 1.0811 1.0817 1.0817 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0817 1.0817 1.0804 1.0804 0.0013 0.12%
2025-11-05 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-11-04 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0804 1.0804 1.0827 1.0827 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0827 1.0827 1.0820 1.0820 0.0007 0.06%
2025-10-31 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0821 1.0821 1.0835 1.0835 -0.0014 -0.13%
2025-10-29 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0835 1.0835 1.0811 1.0811 0.0024 0.22%
2025-10-28 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0811 1.0811 1.0828 1.0828 -0.0017 -0.16%
2025-10-27 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0828 1.0828 1.0806 1.0806 0.0022 0.20%
2025-10-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0806 1.0806 1.0794 1.0794 0.0012 0.11%
2025-10-23 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0795 1.0795 1.0815 1.0815 -0.0020 -0.18%
2025-10-21 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0815 1.0815 1.0790 1.0790 0.0025 0.23%
2025-10-20 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0791 1.0791 1.0804 1.0804 -0.0013 -0.12%
2025-10-16 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0804 1.0804 1.0800 1.0800 0.0004 0.04%
2025-10-15 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28%
2025-10-14 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0770 1.0770 1.0791 1.0791 -0.0021 -0.19%
2025-10-13 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0791 1.0791 1.0784 1.0784 0.0007 0.06%
2025-10-10 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0784 1.0784 1.0824 1.0824 -0.0040 -0.37%
2025-09-26 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0729 1.0729 1.0744 1.0744 -0.0015 -0.14%
2025-09-25 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0744 1.0744 1.0747 1.0747 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0747 1.0747 1.0734 1.0734 0.0013 0.12%
2025-09-23 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0734 1.0734 1.0738 1.0738 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0738 1.0738 1.0723 1.0723 0.0015 0.14%
2025-09-19 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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