华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询(021459)

今天最新净值 1.0846 -0.0007 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5791亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：
基金经理：陆靖昶杨志远

近一季华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E(021459)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0830	1.1030	1.0846	1.1046	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0846	1.1046	1.0853	1.1053	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0853	1.1053	1.0851	1.1051	0.0002	0.02%
2026-09-08	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0851	1.1051	1.0849	1.1049	0.0002	0.02%
2026-09-07	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0849	1.1049	1.0844	1.1044	0.0005	0.05%
2026-09-04	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0844	1.1044	1.0843	1.1043	0.0001	0.01%
2026-09-03	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0843	1.1043	1.0836	1.1036	0.0007	0.06%
2026-09-02	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0836	1.1036	1.0851	1.1051	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0851	1.1051	1.0852	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0852	1.1052	1.0855	1.1055	-0.0003	-0.03%

2026-08-28	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0855	1.1055	1.0860	1.1060	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0860	1.1060	1.0855	1.1055	0.0005	0.05%
2026-08-26	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0855	1.1055	1.0850	1.1050	0.0005	0.05%
2026-08-25	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0850	1.1050	1.0853	1.1053	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0853	1.1053	1.0854	1.1054	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0854	1.1054	1.0849	1.1049	0.0005	0.05%
2026-08-20	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0849	1.1049	1.0845	1.1045	0.0004	0.04%
2026-08-19	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0845	1.1045	1.0868	1.1068	-0.0023	-0.21%
2026-08-18	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0868	1.1068	1.0868	1.1068	0.0000	0.00%
2026-08-17	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0868	1.1068	1.0852	1.1052	0.0016	0.15%
2026-08-14	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0852	1.1052	1.0850	1.1050	0.0002	0.02%
2026-08-13	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0850	1.1050	1.0854	1.1054	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0854	1.1054	1.0850	1.1050	0.0004	0.04%
2026-08-11	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0850	1.1050	1.0860	1.1060	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0860	1.1060	1.0852	1.1052	0.0008	0.07%

2026-08-07	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0852	1.1052	1.0845	1.1045	0.0007	0.06%
2026-08-06	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0845	1.1045	1.0844	1.1044	0.0001	0.01%
2026-08-05	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0844	1.1044	1.0838	1.1038	0.0006	0.06%
2026-08-04	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0838	1.1038	1.0834	1.1034	0.0004	0.04%
2026-08-03	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0834	1.1034	1.0839	1.1039	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0839	1.1039	1.0835	1.1035	0.0004	0.04%
2026-07-30	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0835	1.1035	1.0832	1.1032	0.0003	0.03%
2026-07-29	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0832	1.1032	1.0834	1.1034	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0834	1.1034	1.0853	1.1053	-0.0019	-0.18%
2026-07-27	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0853	1.1053	1.0848	1.1048	0.0005	0.05%
2026-07-24	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0848	1.1048	1.0857	1.1057	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0857	1.1057	1.0856	1.1056	0.0001	0.01%
2026-07-22	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0856	1.1056	1.0856	1.1056	0.0000	0.00%
2026-07-21	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0856	1.1056	1.0832	1.1032	0.0024	0.22%
2026-07-20	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0832	1.1032	1.0834	1.1034	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0834	1.1034	1.1050	1.1050	-0.0216	-1.99%
2026-07-16	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1050	1.1050	1.1064	1.1064	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1064	1.1064	1.1068	1.1068	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1068	1.1068	1.1056	1.1056	0.0012	0.11%
2026-07-13	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1056	1.1056	1.1078	1.1078	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1078	1.1078	1.1088	1.1088	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1088	1.1088	1.1072	1.1072	0.0016	0.14%
2026-07-08	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%
2026-07-07	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1072	1.1072	1.1086	1.1086	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1086	1.1086	1.1089	1.1089	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1089	1.1089	1.1083	1.1083	0.0006	0.05%
2026-07-02	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1083	1.1083	1.1115	1.1115	-0.0032	-0.29%
2026-07-01	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1115	1.1115	1.1133	1.1133	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1133	1.1133	1.1118	1.1118	0.0015	0.13%
2026-06-29	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1118	1.1118	1.1108	1.1108	0.0010	0.09%
2026-06-26	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1108	1.1108	1.1128	1.1128	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1128	1.1128	1.1109	1.1109	0.0019	0.17%
2026-06-24	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1109	1.1109	1.1097	1.1097	0.0012	0.11%
2026-06-23	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1097	1.1097	1.1135	1.1135	-0.0038	-0.34%
2026-06-22	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1135	1.1135	1.1118	1.1118	0.0017	0.15%
2026-06-18	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1118	1.1118	1.1098	1.1098	0.0020	0.18%
2026-06-17	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.1098	1.1098	1.1085	1.1085	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%