兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023004)

今天最新净值 1.2033 -0.0069 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2033
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.44亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一月兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1955	1.1955	1.2033	1.2033	-0.0078	-0.65%
2026-09-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2033	1.2033	1.2102	1.2102	-0.0069	-0.57%
2026-09-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2105	1.2105	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2127	1.2127	-0.0022	-0.18%
2026-09-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2127	1.2127	1.2087	1.2087	0.0040	0.33%
2026-09-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2087	1.2087	1.2104	1.2104	-0.0017	-0.14%
2026-09-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2104	1.2104	1.2061	1.2061	0.0043	0.36%
2026-09-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2061	1.2061	1.2159	1.2159	-0.0098	-0.81%
2026-09-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2159	1.2159	1.2206	1.2206	-0.0047	-0.39%
2026-08-31	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2206	1.2206	1.2216	1.2216	-0.0010	-0.08%

2026-08-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2216	1.2216	1.2249	1.2249	-0.0033	-0.27%
2026-08-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2249	1.2249	1.2179	1.2179	0.0070	0.57%
2026-08-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2179	1.2179	1.2143	1.2143	0.0036	0.30%
2026-08-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2121	1.2121	0.0022	0.18%
2026-08-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2121	1.2121	1.2221	1.2221	-0.0100	-0.82%
2026-08-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2209	1.2209	0.0012	0.10%
2026-08-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2143	1.2143	0.0066	0.54%
2026-08-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2379	1.2379	-0.0236	-1.94%
2026-08-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2379	1.2379	1.2399	1.2399	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2264	1.2264	0.0135	1.09%

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