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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(023004)

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今天最新净值 1.2033 -0.0069 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2033
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.44亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金023004重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000032	深桑达A	19.3100	0.07%	5.65%	0.0040%
301011	华立科技	0.8800	0.00%	9.36%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.07%		0.004%		%

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.65%	2.77%
2026-09-10	-0.57%	2.77%
2026-09-09	-0.02%	2.77%
2026-09-08	-0.18%	2.77%
2026-09-07	0.33%	2.77%
2026-09-04	-0.14%	2.77%
2026-09-03	0.36%	2.77%
2026-09-02	-0.81%	2.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金023004实时估值图

兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C基金023004实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%