富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017260)
今天最新净值
1.1647
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2497
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4482亿
- 最近资产：6.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：张子炎
近一月富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1639 |
1.2489 |
1.1647 |
1.2497 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1647 |
1.2497 |
1.1651 |
1.2501 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1651 |
1.2501 |
1.1678 |
1.2528 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1678 |
1.2528 |
1.1693 |
1.2543 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1693 |
1.2543 |
1.1690 |
1.2540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1690 |
1.2540 |
1.1691 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1691 |
1.2541 |
1.1677 |
1.2527 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1677 |
1.2527 |
1.1685 |
1.2535 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1685 |
1.2535 |
1.1673 |
1.2523 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1673 |
1.2523 |
1.1704 |
1.2554 |
-0.0031 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1704 |
1.2554 |
1.1716 |
1.2566 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1716 |
1.2566 |
1.1714 |
1.2564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1714 |
1.2564 |
1.1722 |
1.2572 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1722 |
1.2572 |
1.1698 |
1.2548 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1698 |
1.2548 |
1.1688 |
1.2538 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1688 |
1.2538 |
1.1687 |
1.2537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1687 |
1.2537 |
1.1715 |
1.2565 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1715 |
1.2565 |
1.1703 |
1.2553 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1703 |
1.2553 |
1.1688 |
1.2538 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1688 |
1.2538 |
1.1767 |
1.2617 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1767 |
1.2617 |
1.1770 |
1.2620 |
-0.0003 |
-0.03% |
