创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C)基金净值查询(013338)
今天最新净值
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-0.0014 -0.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2967亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：何媛 冯瑞玲 颜彪 宋锦浩
近一月创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C|创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C基金净值查询
近一月,创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0393 |
1.0393 |
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0.06% |
| 2026-09-03 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0402 |
1.0402 |
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-0.15% |
| 2026-09-01 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0025 |
0.24% |
