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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C)基金净值查询(013338)

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今天最新净值 1.0389 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：2021-12-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2967亿
最近资产：0.31亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：何媛冯瑞玲颜彪宋锦浩

近一周创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C|创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0389	1.0389	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0403	1.0403	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0405	1.0405	-0.0002	-0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%