嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017338)
今天最新净值
1.0285
-0.0019 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6261亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵迁
近一月嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0253 |
1.0253 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0285 |
1.0285 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0304 |
1.0304 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0306 |
1.0306 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0303 |
1.0303 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0310 |
1.0310 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0297 |
1.0297 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0283 |
1.0283 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0317 |
1.0317 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0320 |
1.0320 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-28 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0334 |
1.0334 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0340 |
1.0340 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0326 |
1.0326 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0314 |
1.0314 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0310 |
1.0310 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0303 |
1.0303 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0310 |
1.0310 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0294 |
1.0294 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0348 |
1.0348 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
017338 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0350 |
1.0350 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0028 |
0.27% |
