嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017338)

今天最新净值 1.0253 -0.0032 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0253
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6261亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：赵迁

近一季嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-09-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0285	1.0285	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0304	1.0304	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0306	1.0306	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%
2026-09-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0310	1.0310	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0297	1.0297	0.0013	0.13%
2026-09-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0283	1.0283	0.0014	0.14%
2026-09-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0317	1.0317	-0.0034	-0.33%
2026-09-01	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0334	1.0334	-0.0014	-0.14%
2026-08-28	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0340	1.0340	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0340	1.0340	1.0326	1.0326	0.0014	0.14%
2026-08-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0314	1.0314	0.0012	0.12%
2026-08-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2026-08-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2026-08-21	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0310	1.0310	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0294	1.0294	0.0016	0.16%
2026-08-19	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0348	1.0348	-0.0054	-0.52%
2026-08-18	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0350	1.0350	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0322	1.0322	0.0028	0.27%
2026-08-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0316	1.0316	0.0006	0.06%
2026-08-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0316	1.0316	1.0336	1.0336	-0.0020	-0.19%
2026-08-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0326	1.0326	0.0010	0.10%
2026-08-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0352	1.0352	-0.0026	-0.25%

2026-08-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0352	1.0352	1.0323	1.0323	0.0029	0.28%
2026-08-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0303	1.0303	0.0020	0.19%
2026-08-06	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0306	1.0306	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0268	1.0268	0.0038	0.37%
2026-08-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0245	1.0245	0.0023	0.22%
2026-08-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0255	1.0255	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0238	1.0238	0.0017	0.17%
2026-07-30	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2026-07-29	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0226	1.0226	0.0011	0.11%
2026-07-28	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0274	1.0274	-0.0048	-0.47%
2026-07-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0274	1.0274	1.0249	1.0249	0.0025	0.24%
2026-07-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0278	1.0278	-0.0029	-0.28%
2026-07-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2026-07-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0237	1.0237	0.0045	0.44%
2026-07-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0214	1.0214	0.0023	0.23%
2026-07-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0282	1.0282	-0.0068	-0.66%
2026-07-16	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0319	1.0319	-0.0037	-0.36%
2026-07-15	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0323	1.0323	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0305	1.0305	0.0018	0.17%
2026-07-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0371	1.0371	-0.0066	-0.64%
2026-07-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0460	1.0460	-0.0089	-0.85%
2026-07-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0381	1.0381	0.0079	0.76%
2026-07-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0399	1.0399	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0389	1.0389	0.0010	0.10%
2026-07-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0360	1.0360	0.0029	0.28%
2026-07-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0404	1.0404	-0.0044	-0.42%
2026-07-01	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-06-30	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0389	1.0389	0.0015	0.14%
2026-06-29	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0362	1.0362	0.0027	0.26%
2026-06-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0362	1.0362	1.0400	1.0400	-0.0038	-0.37%
2026-06-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0400	1.0400	1.0392	1.0392	0.0008	0.08%
2026-06-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2026-06-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0425	1.0425	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0425	1.0425	1.0410	1.0410	0.0015	0.14%
2026-06-18	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0417	1.0417	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0407	1.0407	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%