嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017338)

今天最新净值 1.0253 -0.0032 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0253
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6261亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：赵迁

近一年嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0285	1.0285	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0304	1.0304	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0306	1.0306	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%
2026-09-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0310	1.0310	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0297	1.0297	0.0013	0.13%
2026-09-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0283	1.0283	0.0014	0.14%
2026-09-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0317	1.0317	-0.0034	-0.33%
2026-09-01	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0334	1.0334	-0.0014	-0.14%

2026-08-28	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0340	1.0340	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0340	1.0340	1.0326	1.0326	0.0014	0.14%
2026-08-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0314	1.0314	0.0012	0.12%
2026-08-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2026-08-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2026-08-21	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0310	1.0310	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0294	1.0294	0.0016	0.16%
2026-08-19	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0348	1.0348	-0.0054	-0.52%
2026-08-18	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0350	1.0350	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0322	1.0322	0.0028	0.27%
2026-08-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0316	1.0316	0.0006	0.06%
2026-08-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0316	1.0316	1.0336	1.0336	-0.0020	-0.19%
2026-08-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0326	1.0326	0.0010	0.10%
2026-08-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0352	1.0352	-0.0026	-0.25%
2026-08-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0352	1.0352	1.0323	1.0323	0.0029	0.28%

2026-08-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0303	1.0303	0.0020	0.19%
2026-08-06	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0306	1.0306	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0268	1.0268	0.0038	0.37%
2026-08-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0245	1.0245	0.0023	0.22%
2026-08-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0255	1.0255	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0238	1.0238	0.0017	0.17%
2026-07-30	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2026-07-29	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0226	1.0226	0.0011	0.11%
2026-07-28	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0274	1.0274	-0.0048	-0.47%
2026-07-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0274	1.0274	1.0249	1.0249	0.0025	0.24%
2026-07-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0278	1.0278	-0.0029	-0.28%
2026-07-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2026-07-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0237	1.0237	0.0045	0.44%
2026-07-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0214	1.0214	0.0023	0.23%
2026-07-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0282	1.0282	-0.0068	-0.66%
2026-07-16	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0319	1.0319	-0.0037	-0.36%
2026-07-15	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0323	1.0323	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0305	1.0305	0.0018	0.17%
2026-07-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0371	1.0371	-0.0066	-0.64%
2026-07-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0460	1.0460	-0.0089	-0.85%
2026-07-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0381	1.0381	0.0079	0.76%
2026-07-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0399	1.0399	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0389	1.0389	0.0010	0.10%
2026-07-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0360	1.0360	0.0029	0.28%
2026-07-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0404	1.0404	-0.0044	-0.42%
2026-07-01	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-06-30	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0389	1.0389	0.0015	0.14%
2026-06-29	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0362	1.0362	0.0027	0.26%
2026-06-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0362	1.0362	1.0400	1.0400	-0.0038	-0.37%
2026-06-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0400	1.0400	1.0392	1.0392	0.0008	0.08%
2026-06-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2026-06-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0425	1.0425	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0425	1.0425	1.0410	1.0410	0.0015	0.14%
2026-06-18	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0417	1.0417	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0407	1.0407	0.0010	0.10%
2026-06-16	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0407	1.0407	1.0410	1.0410	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0394	1.0394	0.0016	0.15%
2026-06-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0394	1.0394	1.0375	1.0375	0.0019	0.18%
2026-06-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0402	1.0402	-0.0027	-0.26%
2026-06-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0396	1.0396	0.0006	0.06%
2026-06-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0396	1.0396	1.0356	1.0356	0.0040	0.39%
2026-06-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0395	1.0395	-0.0039	-0.38%
2026-06-05	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0416	1.0416	-0.0021	-0.20%
2026-06-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0435	1.0435	-0.0019	-0.18%
2026-06-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0457	1.0457	-0.0022	-0.21%
2026-06-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0473	1.0473	-0.0016	-0.15%
2026-06-01	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0445	1.0445	0.0028	0.27%
2026-05-29	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0445	1.0445	1.0433	1.0433	0.0012	0.12%
2026-05-28	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.06%
2026-05-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0474	1.0474	-0.0035	-0.33%
2026-05-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0466	1.0466	0.0008	0.08%
2026-05-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0466	1.0466	1.0446	1.0446	0.0020	0.19%
2026-05-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0435	1.0435	0.0011	0.11%
2026-05-21	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0456	1.0456	-0.0021	-0.20%
2026-05-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0459	1.0459	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0459	1.0459	1.0442	1.0442	0.0017	0.16%
2026-05-18	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0442	1.0442	1.0469	1.0469	-0.0027	-0.26%
2026-05-15	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0500	1.0500	-0.0031	-0.30%
2026-05-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0520	1.0520	-0.0020	-0.19%
2026-05-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0510	1.0510	0.0010	0.10%
2026-05-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0524	1.0524	-0.0014	-0.13%
2026-05-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0514	1.0514	0.0010	0.10%
2026-05-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0514	1.0514	1.0555	1.0555	-0.0041	-0.39%
2026-05-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0534	1.0534	0.0021	0.20%
2026-05-06	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0534	1.0534	1.0512	1.0512	0.0022	0.21%
2026-04-28	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0512	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0530	1.0530	-0.0018	-0.17%
2026-04-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0545	1.0545	-0.0015	-0.14%
2026-04-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0545	1.0545	1.0556	1.0556	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-04-21	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0541	1.0541	0.0014	0.13%
2026-04-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0541	1.0541	1.0535	1.0535	0.0006	0.06%
2026-04-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0544	1.0544	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0529	1.0529	0.0015	0.14%
2026-04-15	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0519	1.0519	0.0010	0.10%
2026-04-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0507	1.0507	0.0012	0.11%
2026-04-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0516	1.0516	-0.0009	-0.09%
2026-04-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0511	1.0511	0.0005	0.05%
2026-04-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0540	1.0540	-0.0029	-0.28%
2026-04-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0482	1.0482	0.0058	0.55%
2026-04-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2026-04-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0482	1.0482	1.0475	1.0475	0.0007	0.07%
2026-04-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0490	1.0490	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0449	1.0449	0.0041	0.39%
2026-03-31	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0440	1.0440	0.0009	0.09%
2026-03-30	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0440	1.0440	1.0472	1.0472	-0.0032	-0.31%
2026-03-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0472	1.0472	1.0462	1.0462	0.0010	0.10%
2026-03-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0462	1.0462	1.0488	1.0488	-0.0026	-0.25%
2026-03-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0488	1.0488	1.0437	1.0437	0.0051	0.49%
2026-03-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0437	1.0437	1.0421	1.0421	0.0016	0.15%
2026-03-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0421	1.0421	1.0475	1.0475	-0.0054	-0.52%
2026-03-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0495	1.0495	-0.0020	-0.19%
2026-03-19	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0537	1.0537	-0.0042	-0.40%
2026-03-18	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0537	1.0537	1.0530	1.0530	0.0007	0.07%
2026-03-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0548	1.0548	-0.0018	-0.17%
2026-03-16	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0553	1.0553	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0553	1.0553	1.0567	1.0567	-0.0014	-0.13%
2026-03-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0591	1.0591	-0.0024	-0.23%
2026-03-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0577	1.0577	0.0014	0.13%
2026-03-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0550	1.0550	0.0027	0.26%
2026-03-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0550	1.0550	1.0566	1.0566	-0.0016	-0.15%
2026-03-06	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0560	1.0560	0.0006	0.06%
2026-03-05	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0541	1.0541	0.0019	0.18%
2026-03-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0541	1.0541	1.0576	1.0576	-0.0035	-0.33%
2026-03-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0608	1.0608	-0.0032	-0.30%
2026-03-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0573	1.0573	0.0035	0.33%
2026-02-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0573	1.0573	1.0568	1.0568	0.0005	0.05%
2026-02-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0590	1.0590	-0.0022	-0.21%
2026-02-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0581	1.0581	0.0009	0.09%
2026-02-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0538	1.0538	0.0043	0.41%
2026-02-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0577	1.0577	-0.0039	-0.37%
2026-02-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2026-02-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0559	1.0559	0.0015	0.14%
2026-02-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%
2026-02-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0556	1.0556	1.0512	1.0512	0.0044	0.42%
2026-02-06	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0517	1.0517	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0541	1.0541	-0.0024	-0.23%
2026-02-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0541	1.0541	1.0498	1.0498	0.0043	0.41%
2026-02-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0432	1.0432	0.0066	0.63%
2026-02-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0560	1.0560	-0.0128	-1.23%
2026-01-30	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0634	1.0634	-0.0074	-0.70%
2026-01-29	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0607	1.0607	0.0027	0.25%
2026-01-28	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0567	1.0567	0.0040	0.38%
2026-01-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-01-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0568	1.0568	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0546	1.0546	0.0022	0.21%
2026-01-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0546	1.0546	1.0535	1.0535	0.0011	0.10%
2026-01-21	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0510	1.0510	0.0025	0.24%
2026-01-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0521	1.0521	-0.0011	-0.10%
2026-01-19	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0527	1.0527	-0.0006	-0.06%
2026-01-16	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0527	1.0527	1.0539	1.0539	-0.0012	-0.11%
2026-01-15	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0535	1.0535	0.0004	0.04%
2026-01-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0525	1.0525	0.0010	0.10%
2026-01-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0532	1.0532	-0.0007	-0.07%
2026-01-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0501	1.0501	0.0031	0.30%
2026-01-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0501	1.0501	1.0480	1.0480	0.0021	0.20%
2026-01-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0493	1.0493	-0.0013	-0.12%
2026-01-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2026-01-06	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0466	1.0466	0.0027	0.26%
2026-01-05	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0466	1.0466	1.0432	1.0432	0.0034	0.33%
2025-12-31	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0441	1.0441	-0.0009	-0.09%
2025-12-30	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0441	1.0441	1.0444	1.0444	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0444	1.0444	1.0475	1.0475	-0.0031	-0.30%
2025-12-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2025-12-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2025-12-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0466	1.0466	1.0460	1.0460	0.0006	0.06%
2025-12-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2025-12-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0455	1.0455	0.0005	0.05%
2025-12-19	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0455	1.0455	1.0443	1.0443	0.0012	0.11%
2025-12-18	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%
2025-12-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0415	1.0415	0.0020	0.19%
2025-12-16	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0441	1.0441	-0.0026	-0.25%
2025-12-15	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0441	1.0441	1.0456	1.0456	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0443	1.0443	0.0013	0.12%
2025-12-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0452	1.0452	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0446	1.0446	0.0006	0.06%
2025-12-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0471	1.0471	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0481	1.0481	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0473	1.0473	0.0008	0.08%
2025-12-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0467	1.0467	0.0006	0.06%
2025-12-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0467	1.0467	1.0479	1.0479	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0465	1.0465	0.0020	0.19%
2025-11-28	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0454	1.0454	0.0011	0.11%
2025-11-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2025-11-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%
2025-11-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0447	1.0447	1.0428	1.0428	0.0019	0.18%
2025-11-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0428	1.0428	1.0412	1.0412	0.0016	0.15%
2025-11-21	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0456	1.0456	-0.0044	-0.42%
2025-11-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0454	1.0454	0.0003	0.03%
2025-11-18	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0498	1.0498	-0.0044	-0.42%
2025-11-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0516	1.0516	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0558	1.0558	-0.0042	-0.40%
2025-11-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0515	1.0515	0.0043	0.41%
2025-11-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0487	1.0487	0.0028	0.27%
2025-11-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0487	1.0487	1.0475	1.0475	0.0012	0.11%
2025-11-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0434	1.0434	0.0041	0.39%
2025-11-07	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0440	1.0440	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0440	1.0440	1.0412	1.0412	0.0028	0.27%
2025-11-05	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2025-11-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0409	1.0409	1.0437	1.0437	-0.0028	-0.27%
2025-11-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0437	1.0437	1.0422	1.0422	0.0015	0.14%
2025-10-31	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0422	1.0422	1.0424	1.0424	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0438	1.0438	-0.0014	-0.13%
2025-10-29	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0438	1.0438	1.0416	1.0416	0.0022	0.21%
2025-10-28	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0450	1.0450	-0.0034	-0.33%
2025-10-27	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0432	1.0432	0.0018	0.17%
2025-10-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0420	1.0420	0.0012	0.12%
2025-10-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2025-10-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0418	1.0418	1.0456	1.0456	-0.0038	-0.36%
2025-10-21	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0412	1.0412	0.0044	0.42%
2025-10-20	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0433	1.0433	-0.0021	-0.20%
2025-10-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0456	1.0456	-0.0023	-0.22%
2025-10-16	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2025-10-15	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0411	1.0411	0.0045	0.43%
2025-10-14	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0408	1.0408	0.0003	0.03%
2025-10-13	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%
2025-10-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0424	1.0424	-0.0020	-0.19%
2025-09-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0296	1.0296	1.0304	1.0304	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0309	1.0309	1.0293	1.0293	0.0016	0.16%
2025-09-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2025-09-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0286	1.0286	0.0007	0.07%
2025-09-19	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%