广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(广发全球科技三个月混合(QDII)美元C)基金净值查询(011423)

今天最新净值 0.2004 0.0005 0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1833 0.0001 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2004
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：158.0385亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C|广发全球科技三个月混合(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2003	0.2003	0.2004	0.2004	-0.0001	-0.05%
2026-09-11	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2004	0.2004	0.1999	0.1999	0.0005	0.25%
2026-09-10	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.1999	0.1999	0.2008	0.2008	-0.0009	-0.45%
2026-09-09	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2008	0.2008	0.2020	0.2020	-0.0012	-0.59%
2026-09-08	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2020	0.2020	0.2044	0.2044	-0.0024	-1.19%
2026-09-07	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2044	0.2044	0.2029	0.2029	0.0015	0.74%
2026-09-04	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2029	0.2029	0.2030	0.2030	-0.0001	-0.05%
2026-09-03	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2030	0.2030	0.2021	0.2021	0.0009	0.45%
2026-09-02	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2021	0.2021	0.2016	0.2016	0.0005	0.25%
2026-09-01	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2016	0.2016	0.2037	0.2037	-0.0021	-1.04%

2026-08-31	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2037	0.2037	0.2062	0.2062	-0.0025	-1.23%
2026-08-28	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2062	0.2062	0.2057	0.2057	0.0005	0.24%
2026-08-27	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2057	0.2057	0.2050	0.2050	0.0007	0.34%
2026-08-26	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2050	0.2050	0.2059	0.2059	-0.0009	-0.44%
2026-08-25	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2059	0.2059	0.2049	0.2049	0.0010	0.49%
2026-08-24	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2049	0.2049	0.2058	0.2058	-0.0009	-0.44%
2026-08-21	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2058	0.2058	0.2047	0.2047	0.0011	0.54%
2026-08-20	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2047	0.2047	0.2040	0.2040	0.0007	0.34%
2026-08-19	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2040	0.2040	0.2054	0.2054	-0.0014	-0.68%
2026-08-18	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2054	0.2054	0.2069	0.2069	-0.0015	-0.73%
2026-08-17	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	0.2069	0.2069	0.2070	0.2070	-0.0001	-0.05%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%