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广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(广发全球科技三个月混合(QDII)美元C)基金净值查询(011423)

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今天最新净值 0.1983 -0.0020 -1.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.1833 0.0001 0.0614% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1983
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：158.0385亿
  • 最近资产：25.46亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李耀柱 冯剑峰
近一年广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C|广发全球科技三个月混合(QDII)美元C基金净值查询
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近一年,广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423)基金累计收益率6.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1983 0.1983 0.2003 0.2003 -0.0020 -1.00%
2026-09-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2003 0.2003 0.2004 0.2004 -0.0001 -0.05%
2026-09-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2004 0.2004 0.1999 0.1999 0.0005 0.25%
2026-09-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1999 0.1999 0.2008 0.2008 -0.0009 -0.45%
2026-09-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2008 0.2008 0.2020 0.2020 -0.0012 -0.59%
2026-09-08 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2020 0.2020 0.2044 0.2044 -0.0024 -1.19%
2026-09-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2044 0.2044 0.2029 0.2029 0.0015 0.74%
2026-09-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2029 0.2029 0.2030 0.2030 -0.0001 -0.05%
2026-09-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2030 0.2030 0.2021 0.2021 0.0009 0.45%
2026-09-02 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2021 0.2021 0.2016 0.2016 0.0005 0.25%
2026-09-01 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2016 0.2016 0.2037 0.2037 -0.0021 -1.04%
2026-08-31 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2037 0.2037 0.2062 0.2062 -0.0025 -1.23%
2026-08-28 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2062 0.2062 0.2057 0.2057 0.0005 0.24%
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2026-08-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2050 0.2050 0.2059 0.2059 -0.0009 -0.44%
2026-08-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2059 0.2059 0.2049 0.2049 0.0010 0.49%
2026-08-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2049 0.2049 0.2058 0.2058 -0.0009 -0.44%
2026-08-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2058 0.2058 0.2047 0.2047 0.0011 0.54%
2026-08-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2047 0.2047 0.2040 0.2040 0.0007 0.34%
2026-08-19 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2040 0.2040 0.2054 0.2054 -0.0014 -0.68%
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2026-08-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2069 0.2069 0.2070 0.2070 -0.0001 -0.05%
2026-08-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2070 0.2070 0.2075 0.2075 -0.0005 -0.24%
2026-08-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2075 0.2075 0.2047 0.2047 0.0028 1.35%
2026-08-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2047 0.2047 0.2051 0.2051 -0.0004 -0.20%
2026-08-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2051 0.2051 0.2057 0.2057 -0.0006 -0.29%
2026-08-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2057 0.2057 0.2049 0.2049 0.0008 0.39%
2026-08-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2049 0.2049 0.2025 0.2025 0.0024 1.17%
2026-08-06 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2025 0.2025 0.2033 0.2033 -0.0008 -0.39%
2026-08-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2033 0.2033 0.2024 0.2024 0.0009 0.44%
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2026-07-30 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1911 0.1911 0.1919 0.1919 -0.0008 -0.42%
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2026-07-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1896 0.1896 0.1912 0.1912 -0.0016 -0.84%
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2026-07-16 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1985 0.1985 0.2002 0.2002 -0.0017 -0.85%
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2026-07-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1996 0.1996 0.2011 0.2011 -0.0015 -0.75%
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2026-07-01 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.0000 0.00%
2026-06-30 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2024 0.2024 0.2005 0.2005 0.0019 0.94%
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2026-06-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1957 0.1957 0.1958 0.1958 -0.0001 -0.05%
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2026-06-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1921 0.1921 0.1967 0.1967 -0.0046 -2.39%
2026-06-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1967 0.1967 0.1977 0.1977 -0.0010 -0.51%
2026-06-18 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1977 0.1977 0.1950 0.1950 0.0027 1.37%
2026-06-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1950 0.1950 0.1957 0.1957 -0.0007 -0.36%
2026-06-16 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1957 0.1957 0.1952 0.1952 0.0005 0.26%
2026-06-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1952 0.1952 0.1892 0.1892 0.0060 3.07%
2026-06-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1892 0.1892 0.1881 0.1881 0.0011 0.58%
2026-06-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1881 0.1881 0.1874 0.1874 0.0007 0.37%
2026-06-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1874 0.1874 0.1911 0.1911 -0.0037 -1.97%
2026-06-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1911 0.1911 0.1893 0.1893 0.0018 0.95%
2026-06-08 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1893 0.1893 0.1913 0.1913 -0.0020 -1.05%
2026-06-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1913 0.1913 0.1971 0.1971 -0.0058 -3.03%
2026-06-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1971 0.1971 0.1948 0.1948 0.0023 1.17%
2026-06-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1948 0.1948 0.1954 0.1954 -0.0006 -0.31%
2026-06-02 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1954 0.1954 0.1954 0.1954 0.0000 0.00%
2026-06-01 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1954 0.1954 0.1957 0.1957 -0.0003 -0.15%
2026-05-29 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1957 0.1957 0.1976 0.1976 -0.0019 -0.97%
2026-05-28 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1976 0.1976 0.1980 0.1980 -0.0004 -0.20%
2026-05-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1980 0.1980 0.1974 0.1974 0.0006 0.30%
2026-05-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1974 0.1974 0.1959 0.1959 0.0015 0.76%
2026-05-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1959 0.1959 0.1942 0.1942 0.0017 0.87%
2026-05-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1942 0.1942 0.1931 0.1931 0.0011 0.57%
2026-05-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1931 0.1931 0.1941 0.1941 -0.0010 -0.52%
2026-05-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1941 0.1941 0.1924 0.1924 0.0017 0.88%
2026-05-19 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1924 0.1924 0.1928 0.1928 -0.0004 -0.21%
2026-05-18 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1928 0.1928 0.1929 0.1929 -0.0001 -0.05%
2026-05-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1929 0.1929 0.1949 0.1949 -0.0020 -1.03%
2026-05-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1949 0.1949 0.1953 0.1953 -0.0004 -0.20%
2026-05-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1953 0.1953 0.1938 0.1938 0.0015 0.77%
2026-05-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1938 0.1938 0.1949 0.1949 -0.0011 -0.56%
2026-05-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1949 0.1949 0.1957 0.1957 -0.0008 -0.41%
2026-05-08 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1957 0.1957 0.1971 0.1971 -0.0014 -0.71%
2026-05-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1971 0.1971 0.1968 0.1968 0.0003 0.15%
2026-04-29 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1921 0.1921 0.1907 0.1907 0.0014 0.73%
2026-04-28 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1907 0.1907 0.1928 0.1928 -0.0021 -1.10%
2026-04-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1928 0.1928 0.1922 0.1922 0.0006 0.31%
2026-04-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1922 0.1922 0.1898 0.1898 0.0024 1.25%
2026-04-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1898 0.1898 0.1921 0.1921 -0.0023 -1.21%
2026-04-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1921 0.1921 0.1913 0.1913 0.0008 0.42%
2026-04-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1913 0.1913 0.1916 0.1916 -0.0003 -0.16%
2026-04-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1916 0.1916 0.1921 0.1921 -0.0005 -0.26%
2026-04-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1921 0.1921 0.1906 0.1906 0.0015 0.79%
2026-04-16 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1906 0.1906 0.1893 0.1893 0.0013 0.69%
2026-04-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1893 0.1893 0.1876 0.1876 0.0017 0.90%
2026-04-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1876 0.1876 0.1842 0.1842 0.0034 1.81%
2026-04-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1842 0.1842 0.1834 0.1834 0.0008 0.44%
2026-04-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1834 0.1834 0.1826 0.1826 0.0008 0.44%
2026-04-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1826 0.1826 0.1831 0.1831 -0.0005 -0.27%
2026-04-08 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1831 0.1831 0.1769 0.1769 0.0062 3.39%
2026-04-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1769 0.1769 0.1757 0.1757 0.0012 0.68%
2026-04-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1757 0.1757 0.1760 0.1760 -0.0003 -0.17%
2026-04-02 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1760 0.1760 0.1770 0.1770 -0.0010 -0.56%
2026-04-01 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1770 0.1770 0.1748 0.1748 0.0022 1.24%
2026-03-31 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1748 0.1748 0.1716 0.1716 0.0032 1.83%
2026-03-30 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1716 0.1716 0.1721 0.1721 -0.0005 -0.29%
2026-03-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1721 0.1721 0.1739 0.1739 -0.0018 -1.04%
2026-03-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1739 0.1739 0.1790 0.1790 -0.0051 -2.93%
2026-03-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1790 0.1790 0.1773 0.1773 0.0017 0.95%
2026-03-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1773 0.1773 0.1774 0.1774 -0.0001 -0.06%
2026-03-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1774 0.1774 0.1782 0.1782 -0.0008 -0.45%
2026-03-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1782 0.1782 0.1800 0.1800 -0.0018 -1.01%
2026-03-19 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1800 0.1800 0.1832 0.1832 -0.0032 -1.78%
2026-03-18 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1832 0.1832 0.1844 0.1844 -0.0012 -0.65%
2026-03-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1844 0.1844 0.1832 0.1832 0.0012 0.66%
2026-03-16 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1832 0.1832 0.1815 0.1815 0.0017 0.93%
2026-03-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1815 0.1815 0.1823 0.1823 -0.0008 -0.44%
2026-03-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1823 0.1823 0.1857 0.1857 -0.0034 -1.87%
2026-03-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1857 0.1857 0.1851 0.1851 0.0006 0.32%
2026-03-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1851 0.1851 0.1834 0.1834 0.0017 0.92%
2026-03-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1834 0.1834 0.1837 0.1837 -0.0003 -0.16%
2026-03-06 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1837 0.1837 0.1844 0.1844 -0.0007 -0.38%
2026-03-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1844 0.1844 0.1839 0.1839 0.0005 0.27%
2026-03-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1839 0.1839 0.1830 0.1830 0.0009 0.49%
2026-03-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1830 0.1830 0.1852 0.1852 -0.0022 -1.20%
2026-03-02 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1852 0.1852 0.1864 0.1864 -0.0012 -0.64%
2026-02-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1864 0.1864 0.1867 0.1867 -0.0003 -0.16%
2026-02-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1867 0.1867 0.1877 0.1877 -0.0010 -0.53%
2026-02-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1877 0.1877 0.1857 0.1857 0.0020 1.07%
2026-02-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1857 0.1857 0.1838 0.1838 0.0019 1.03%
2026-02-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1838 0.1838 0.1851 0.1851 -0.0013 -0.70%
2026-02-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1851 0.1851 0.1874 0.1874 -0.0023 -1.24%
2026-02-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1874 0.1874 0.1880 0.1880 -0.0006 -0.32%
2026-02-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1880 0.1880 0.1874 0.1874 0.0006 0.32%
2026-02-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1874 0.1874 0.1859 0.1859 0.0015 0.81%
2026-02-06 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1859 0.1859 0.1852 0.1852 0.0007 0.38%
2026-02-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1852 0.1852 0.1856 0.1856 -0.0004 -0.22%
2026-02-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1856 0.1856 0.1877 0.1877 -0.0021 -1.13%
2026-02-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1877 0.1877 0.1899 0.1899 -0.0022 -1.17%
2026-02-02 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1899 0.1899 0.1904 0.1904 -0.0005 -0.26%
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2026-01-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1896 0.1896 0.1885 0.1885 0.0011 0.58%
2026-01-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1885 0.1885 0.1875 0.1875 0.0010 0.53%
2026-01-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1875 0.1875 0.1905 0.1905 -0.0030 -1.60%
2026-01-19 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1905 0.1905 0.1905 0.1905 0.0000 0.00%
2026-01-16 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1905 0.1905 0.1909 0.1909 -0.0004 -0.21%
2026-01-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1909 0.1909 0.1902 0.1902 0.0007 0.37%
2026-01-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1902 0.1902 0.1913 0.1913 -0.0011 -0.58%
2026-01-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1913 0.1913 0.1928 0.1928 -0.0015 -0.78%
2026-01-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1928 0.1928 0.1922 0.1922 0.0006 0.31%
2026-01-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1922 0.1922 0.1913 0.1913 0.0009 0.47%
2026-01-08 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1913 0.1913 0.1913 0.1913 0.0000 0.00%
2026-01-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1913 0.1913 0.1921 0.1921 -0.0008 -0.42%
2026-01-06 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1921 0.1921 0.1904 0.1904 0.0017 0.89%
2026-01-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1904 0.1904 0.1876 0.1876 0.0028 1.47%
2025-12-31 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1876 0.1876 0.1881 0.1881 -0.0005 -0.27%
2025-12-30 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1881 0.1881 0.1878 0.1878 0.0003 0.16%
2025-12-29 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1878 0.1878 0.1886 0.1886 -0.0008 -0.42%
2025-12-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1886 0.1886 0.1883 0.1883 0.0003 0.16%
2025-12-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.0000 0.00%
2025-12-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1883 0.1883 0.1875 0.1875 0.0008 0.43%
2025-12-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1875 0.1875 0.1868 0.1868 0.0007 0.37%
2025-12-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1868 0.1868 0.1852 0.1852 0.0016 0.86%
2025-12-19 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1852 0.1852 0.1841 0.1841 0.0011 0.60%
2025-12-18 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1841 0.1841 0.1832 0.1832 0.0009 0.49%
2025-12-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1832 0.1832 0.1840 0.1840 -0.0008 -0.43%
2025-12-16 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1840 0.1840 0.1849 0.1849 -0.0009 -0.49%
2025-12-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1849 0.1849 0.1860 0.1860 -0.0011 -0.59%
2025-12-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.0000 0.00%
2025-12-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1860 0.1860 0.1869 0.1869 -0.0009 -0.48%
2025-12-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1869 0.1869 0.1870 0.1870 -0.0001 -0.05%
2025-12-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1870 0.1870 0.1877 0.1877 -0.0007 -0.37%
2025-12-08 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1877 0.1877 0.1879 0.1879 -0.0002 -0.11%
2025-12-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1879 0.1879 0.1870 0.1870 0.0009 0.48%
2025-12-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1870 0.1870 0.1869 0.1869 0.0001 0.05%
2025-12-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1869 0.1869 0.1872 0.1872 -0.0003 -0.16%
2025-12-02 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1872 0.1872 0.1870 0.1870 0.0002 0.11%
2025-12-01 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1870 0.1870 0.1868 0.1868 0.0002 0.11%
2025-11-28 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1868 0.1868 0.1858 0.1858 0.0010 0.54%
2025-11-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1858 0.1858 0.1859 0.1859 -0.0001 -0.05%
2025-11-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1859 0.1859 0.1851 0.1851 0.0008 0.43%
2025-11-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1851 0.1851 0.1834 0.1834 0.0017 0.92%
2025-11-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1834 0.1834 0.1812 0.1812 0.0022 1.20%
2025-11-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1812 0.1812 0.1813 0.1813 -0.0001 -0.06%
2025-11-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1813 0.1813 0.1842 0.1842 -0.0029 -1.60%
2025-11-19 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1842 0.1842 0.1837 0.1837 0.0005 0.27%
2025-11-18 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1837 0.1837 0.1865 0.1865 -0.0028 -1.52%
2025-11-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1865 0.1865 0.1873 0.1873 -0.0008 -0.43%
2025-11-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1873 0.1873 0.1895 0.1895 -0.0022 -1.17%
2025-11-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1895 0.1895 0.1913 0.1913 -0.0018 -0.94%
2025-11-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1913 0.1913 0.1915 0.1915 -0.0002 -0.10%
2025-11-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1915 0.1915 0.1917 0.1917 -0.0002 -0.10%
2025-11-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1917 0.1917 0.1888 0.1888 0.0029 1.51%
2025-11-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1888 0.1888 0.1900 0.1900 -0.0012 -0.63%
2025-11-06 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1900 0.1900 0.1901 0.1901 -0.0001 -0.05%
2025-11-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1901 0.1901 0.1888 0.1888 0.0013 0.69%
2025-11-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1888 0.1888 0.1919 0.1919 -0.0031 -1.64%
2025-11-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1919 0.1919 0.1918 0.1918 0.0001 0.05%
2025-10-31 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1918 0.1918 0.1928 0.1928 -0.0010 -0.52%
2025-10-30 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1928 0.1928 0.1954 0.1954 -0.0026 -1.35%
2025-10-29 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1954 0.1954 0.1940 0.1940 0.0014 0.72%
2025-10-28 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1940 0.1940 0.1943 0.1943 -0.0003 -0.15%
2025-10-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1943 0.1943 0.1917 0.1917 0.0026 1.34%
2025-10-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1917 0.1917 0.1886 0.1886 0.0031 1.62%
2025-10-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1886 0.1886 0.1874 0.1874 0.0012 0.64%
2025-10-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1874 0.1874 0.1886 0.1886 -0.0012 -0.64%
2025-10-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1886 0.1886 0.1878 0.1878 0.0008 0.43%
2025-10-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1878 0.1878 0.1850 0.1850 0.0028 1.49%
2025-10-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1850 0.1850 0.1865 0.1865 -0.0015 -0.81%
2025-10-16 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1865 0.1865 0.1873 0.1873 -0.0008 -0.43%
2025-10-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1873 0.1873 0.1852 0.1852 0.0021 1.13%
2025-10-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1852 0.1852 0.1884 0.1884 -0.0032 -1.73%
2025-10-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1884 0.1884 0.1856 0.1856 0.0028 1.49%
2025-09-29 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1888 0.1888 0.1875 0.1875 0.0013 0.69%
2025-09-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1875 0.1875 0.1898 0.1898 -0.0023 -1.21%
2025-09-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1898 0.1898 0.1906 0.1906 -0.0008 -0.42%
2025-09-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1906 0.1906 0.1901 0.1901 0.0005 0.26%
2025-09-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1901 0.1901 0.1913 0.1913 -0.0012 -0.63%
2025-09-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1913 0.1913 0.1896 0.1896 0.0017 0.90%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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