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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A)基金盘中实时估值(015682)

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今天最新净值 0.8433 -0.0056 -0.66% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8433
成立日期：2022-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：10.9739亿
最近资产：8.53亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明潘更

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金015682重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601111	中国国航	120.0000	1.36%	3.26%	0.0443%
06049	保利物业	15.4000	0.71%	1.77%	0.0126%
01579	颐海国际	28.5000	0.69%	5.76%	0.0397%
600115	中国东航	91.0000	0.65%	3.72%	0.0242%
603801	志邦家居	43.0000	0.65%	3.46%	0.0225%
01024	快手-W	9.2000	0.62%	1.84%	0.0114%
02319	蒙牛乳业	22.0000	0.56%	1.48%	0.0083%
600585	海螺水泥	12.1000	0.47%	2.16%	0.0102%
600529	山东药玻	13.0000	0.40%	0.77%	0.0031%
603136	天目湖	21.0000	0.40%	4.91%	0.0196%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.51%		0.1959%		11.20%

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.74%	0.30%
2026-09-10	-0.66%	0.30%
2026-09-09	-0.29%	0.30%
2026-09-08	0.04%	0.30%
2026-09-07	-0.16%	0.30%
2026-09-04	0.60%	0.30%
2026-09-03	0.07%	0.30%
2026-09-02	-0.69%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金015682实时估值图

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金015682实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%