博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(018400)
今天最新净值
1.0698
-0.0026 -0.24%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0898
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5938亿
- 最近资产：1.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：张鼎轩
近一月博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询
近一月,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C(018400)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0690 |
1.0890 |
1.0698 |
1.0898 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0698 |
1.0898 |
1.0724 |
1.0924 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0724 |
1.0924 |
1.0742 |
1.0942 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0742 |
1.0942 |
1.0745 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0745 |
1.0945 |
1.0745 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0745 |
1.0945 |
1.0730 |
1.0930 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0730 |
1.0930 |
1.0733 |
1.0933 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0733 |
1.0933 |
1.0724 |
1.0924 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0724 |
1.0924 |
1.0748 |
1.0948 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0748 |
1.0948 |
1.0756 |
1.0956 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-31 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0756 |
1.0956 |
1.0757 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0757 |
1.0957 |
1.0763 |
1.0963 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0763 |
1.0963 |
1.0747 |
1.0947 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0747 |
1.0947 |
1.0737 |
1.0937 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0737 |
1.0937 |
1.0734 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0734 |
1.0934 |
1.0755 |
1.0955 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0755 |
1.0955 |
1.0745 |
1.0945 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0745 |
1.0945 |
1.0730 |
1.0930 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0730 |
1.0930 |
1.0785 |
1.0985 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0785 |
1.0985 |
1.0788 |
1.0988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
018400 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C |
1.0788 |
1.0988 |
1.0756 |
1.0956 |
0.0032 |
0.30% |
