招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017272)
今天最新净值
1.1570
-0.0050 -0.43%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1608
0.0001 0.0045%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1570
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.0161亿
- 最近资产：2.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：章鸽武
近一月招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1495 |
1.1495 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1570 |
1.1570 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1620 |
1.1620 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1617 |
1.1617 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1619 |
1.1619 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1564 |
1.1564 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1607 |
1.1607 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1587 |
1.1587 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1662 |
1.1662 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1708 |
1.1708 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2026-08-28 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1684 |
1.1684 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1620 |
1.1620 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1585 |
1.1585 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1581 |
1.1581 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1664 |
1.1664 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1638 |
1.1638 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1592 |
1.1592 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0226 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1818 |
1.1818 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0132 |
1.12% |
