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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017272)

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今天最新净值 1.1570 -0.0050 -0.43% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1608 0.0001 0.0045% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1570
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0161亿
  • 最近资产：2.90亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：章鸽武
近一季招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累计收益率-2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1570 1.1570 -0.0075 -0.65%
2026-09-10 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1570 1.1570 1.1620 1.1620 -0.0050 -0.43%
2026-09-09 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1617 1.1617 0.0003 0.03%
2026-09-08 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1617 1.1617 1.1619 1.1619 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1619 1.1619 1.1564 1.1564 0.0055 0.48%
2026-09-04 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1607 1.1607 -0.0043 -0.37%
2026-09-03 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1587 1.1587 0.0020 0.17%
2026-09-02 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1587 1.1587 1.1662 1.1662 -0.0075 -0.64%
2026-09-01 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1708 1.1708 -0.0046 -0.39%
2026-08-31 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1684 1.1684 0.0024 0.21%
2026-08-28 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1713 1.1713 -0.0029 -0.25%
2026-08-27 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1620 1.1620 0.0093 0.80%
2026-08-26 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1620 1.1620 1.1585 1.1585 0.0035 0.30%
2026-08-25 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1581 1.1581 0.0004 0.03%
2026-08-24 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1581 1.1581 1.1664 1.1664 -0.0083 -0.71%
2026-08-21 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1664 1.1664 1.1638 1.1638 0.0026 0.22%
2026-08-20 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1592 1.1592 0.0046 0.40%
2026-08-19 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1818 1.1818 -0.0226 -1.95%
2026-08-18 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1829 1.1829 -0.0011 -0.09%
2026-08-17 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1829 1.1829 1.1697 1.1697 0.0132 1.12%
2026-08-14 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1680 1.1680 0.0017 0.15%
2026-08-13 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1718 1.1718 -0.0038 -0.32%
2026-08-12 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1672 1.1672 0.0046 0.39%
2026-08-11 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1672 1.1672 1.1720 1.1720 -0.0048 -0.41%
2026-08-10 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1679 1.1679 0.0041 0.35%
2026-08-07 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1589 1.1589 0.0090 0.78%
2026-08-06 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1571 1.1571 0.0018 0.16%
2026-08-05 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1453 1.1453 0.0118 1.02%
2026-08-04 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1352 1.1352 0.0101 0.89%
2026-08-03 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1407 1.1407 -0.0055 -0.48%
2026-07-31 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1323 1.1323 0.0084 0.74%
2026-07-30 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1451 1.1451 -0.0128 -1.13%
2026-07-29 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1415 1.1415 0.0036 0.32%
2026-07-28 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1589 1.1589 -0.0174 -1.52%
2026-07-27 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1474 1.1474 0.0115 1.00%
2026-07-24 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1572 1.1572 -0.0098 -0.85%
2026-07-23 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2026-07-22 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1610 1.1610 -0.0041 -0.35%
2026-07-21 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1393 1.1393 0.0217 1.87%
2026-07-20 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1414 1.1414 -0.0021 -0.18%
2026-07-17 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1695 1.1695 -0.0281 -2.46%
2026-07-16 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1695 1.1695 1.1807 1.1807 -0.0112 -0.95%
2026-07-15 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1807 1.1807 1.1854 1.1854 -0.0047 -0.40%
2026-07-14 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1854 1.1854 1.1744 1.1744 0.0110 0.93%
2026-07-13 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1744 1.1744 1.1955 1.1955 -0.0211 -1.80%
2026-07-10 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1955 1.1955 1.2068 1.2068 -0.0113 -0.94%
2026-07-09 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.1913 1.1913 0.0155 1.28%
2026-07-08 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1913 1.1913 1.1974 1.1974 -0.0061 -0.51%
2026-07-07 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1974 1.1974 1.2085 1.2085 -0.0111 -0.92%
2026-07-06 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2127 1.2127 -0.0042 -0.35%
2026-07-03 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2127 1.2127 1.2073 1.2073 0.0054 0.45%
2026-07-02 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2073 1.2073 1.2260 1.2260 -0.0187 -1.55%
2026-07-01 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2260 1.2260 1.2297 1.2297 -0.0037 -0.30%
2026-06-30 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2297 1.2297 1.2173 1.2173 0.0124 1.01%
2026-06-29 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2173 1.2173 1.2105 1.2105 0.0068 0.56%
2026-06-26 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2105 1.2105 1.2266 1.2266 -0.0161 -1.33%
2026-06-25 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2266 1.2266 1.2208 1.2208 0.0058 0.48%
2026-06-24 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2099 1.2099 0.0109 0.90%
2026-06-23 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2237 1.2237 -0.0138 -1.14%
2026-06-22 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2102 1.2102 0.0135 1.10%
2026-06-18 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2102 1.2102 1.2047 1.2047 0.0055 0.46%
2026-06-17 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2047 1.2047 1.1967 1.1967 0.0080 0.67%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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