招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017272)

今天最新净值 1.1570 -0.0050 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1608 0.0001 0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1570
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0161亿
最近资产：2.90亿
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一月招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1570	1.1570	-0.0075	-0.65%
2026-09-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1570	1.1570	1.1620	1.1620	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1617	1.1617	0.0003	0.03%
2026-09-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1619	1.1619	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1564	1.1564	0.0055	0.48%
2026-09-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1607	1.1607	-0.0043	-0.37%
2026-09-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1587	1.1587	0.0020	0.17%
2026-09-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1662	1.1662	-0.0075	-0.64%
2026-09-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1708	1.1708	-0.0046	-0.39%
2026-08-31	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1684	1.1684	0.0024	0.21%

2026-08-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1713	1.1713	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1620	1.1620	0.0093	0.80%
2026-08-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1585	1.1585	0.0035	0.30%
2026-08-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1581	1.1581	0.0004	0.03%
2026-08-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1664	1.1664	-0.0083	-0.71%
2026-08-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1638	1.1638	0.0026	0.22%
2026-08-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1592	1.1592	0.0046	0.40%
2026-08-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1818	1.1818	-0.0226	-1.95%
2026-08-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1829	1.1829	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1697	1.1697	0.0132	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%