招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017272)

今天最新净值 1.1495 -0.0075 -0.65% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1608 0.0001 0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1495
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0161亿
最近资产：2.90亿
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一年招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累计收益率5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1570	1.1570	-0.0075	-0.65%
2026-09-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1570	1.1570	1.1620	1.1620	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1617	1.1617	0.0003	0.03%
2026-09-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1619	1.1619	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1564	1.1564	0.0055	0.48%
2026-09-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1607	1.1607	-0.0043	-0.37%
2026-09-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1587	1.1587	0.0020	0.17%
2026-09-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1662	1.1662	-0.0075	-0.64%
2026-09-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1708	1.1708	-0.0046	-0.39%
2026-08-31	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1684	1.1684	0.0024	0.21%

2026-08-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1713	1.1713	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1620	1.1620	0.0093	0.80%
2026-08-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1585	1.1585	0.0035	0.30%
2026-08-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1581	1.1581	0.0004	0.03%
2026-08-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1664	1.1664	-0.0083	-0.71%
2026-08-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1638	1.1638	0.0026	0.22%
2026-08-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1592	1.1592	0.0046	0.40%
2026-08-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1818	1.1818	-0.0226	-1.95%
2026-08-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1829	1.1829	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1697	1.1697	0.0132	1.12%
2026-08-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1680	1.1680	0.0017	0.15%
2026-08-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1718	1.1718	-0.0038	-0.32%
2026-08-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1672	1.1672	0.0046	0.39%
2026-08-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1720	1.1720	-0.0048	-0.41%
2026-08-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1679	1.1679	0.0041	0.35%

2026-08-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1589	1.1589	0.0090	0.78%
2026-08-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1589	1.1589	1.1571	1.1571	0.0018	0.16%
2026-08-05	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1453	1.1453	0.0118	1.02%
2026-08-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1352	1.1352	0.0101	0.89%
2026-08-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1407	1.1407	-0.0055	-0.48%
2026-07-31	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1323	1.1323	0.0084	0.74%
2026-07-30	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1451	1.1451	-0.0128	-1.13%
2026-07-29	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1415	1.1415	0.0036	0.32%
2026-07-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1589	1.1589	-0.0174	-1.52%
2026-07-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1589	1.1589	1.1474	1.1474	0.0115	1.00%
2026-07-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1572	1.1572	-0.0098	-0.85%
2026-07-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1569	1.1569	0.0003	0.03%
2026-07-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1610	1.1610	-0.0041	-0.35%
2026-07-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1393	1.1393	0.0217	1.87%
2026-07-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1414	1.1414	-0.0021	-0.18%
2026-07-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1695	1.1695	-0.0281	-2.46%
2026-07-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1807	1.1807	-0.0112	-0.95%
2026-07-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1854	1.1854	-0.0047	-0.40%
2026-07-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1854	1.1854	1.1744	1.1744	0.0110	0.93%
2026-07-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1955	1.1955	-0.0211	-1.80%
2026-07-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.2068	1.2068	-0.0113	-0.94%
2026-07-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.1913	1.1913	0.0155	1.28%
2026-07-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1974	1.1974	-0.0061	-0.51%
2026-07-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.2085	1.2085	-0.0111	-0.92%
2026-07-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2127	1.2127	-0.0042	-0.35%
2026-07-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2073	1.2073	0.0054	0.45%
2026-07-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2260	1.2260	-0.0187	-1.55%
2026-07-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2260	1.2260	1.2297	1.2297	-0.0037	-0.30%
2026-06-30	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2297	1.2297	1.2173	1.2173	0.0124	1.01%
2026-06-29	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2105	1.2105	0.0068	0.56%
2026-06-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2266	1.2266	-0.0161	-1.33%
2026-06-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2266	1.2266	1.2208	1.2208	0.0058	0.48%
2026-06-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2099	1.2099	0.0109	0.90%
2026-06-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2237	1.2237	-0.0138	-1.14%
2026-06-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2237	1.2237	1.2102	1.2102	0.0135	1.10%
2026-06-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2102	1.2102	1.2047	1.2047	0.0055	0.46%
2026-06-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2047	1.2047	1.1967	1.1967	0.0080	0.67%
2026-06-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1967	1.1967	1.1902	1.1902	0.0065	0.55%
2026-06-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1683	1.1683	0.0219	1.84%
2026-06-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1617	1.1617	0.0066	0.57%
2026-06-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1609	1.1609	0.0008	0.07%
2026-06-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1679	1.1679	-0.0070	-0.60%
2026-06-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1529	1.1529	0.0150	1.28%
2026-06-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1727	1.1727	-0.0198	-1.72%
2026-06-05	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1727	1.1727	1.1832	1.1832	-0.0105	-0.89%
2026-06-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1832	1.1832	1.1835	1.1835	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1799	1.1799	0.0036	0.31%
2026-06-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1736	1.1736	0.0063	0.54%
2026-06-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1827	1.1827	-0.0091	-0.77%
2026-05-29	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1827	1.1827	1.1958	1.1958	-0.0131	-1.10%
2026-05-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1921	1.1921	0.0037	0.31%
2026-05-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1921	1.1921	1.1999	1.1999	-0.0078	-0.65%
2026-05-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2027	1.2027	-0.0028	-0.23%
2026-05-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.1933	1.1933	0.0094	0.79%
2026-05-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1801	1.1801	0.0132	1.11%
2026-05-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1969	1.1969	-0.0168	-1.42%
2026-05-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1927	1.1927	0.0042	0.35%
2026-05-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1927	1.1927	1.1874	1.1874	0.0053	0.45%
2026-05-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1874	1.1874	1.1879	1.1879	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.1967	1.1967	-0.0088	-0.74%
2026-05-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1967	1.1967	1.2104	1.2104	-0.0137	-1.14%
2026-05-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.2044	1.2044	0.0060	0.50%
2026-05-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.2057	1.2057	-0.0013	-0.11%
2026-05-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.1957	1.1957	0.0100	0.83%
2026-05-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1957	1.1957	1.1960	1.1960	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1960	1.1960	1.1872	1.1872	0.0088	0.74%
2026-05-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1748	1.1748	0.0124	1.04%
2026-04-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1734	1.1734	-0.0060	-0.51%
2026-04-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1715	1.1715	0.0019	0.16%
2026-04-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1743	1.1743	-0.0028	-0.24%
2026-04-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1818	1.1818	-0.0075	-0.63%
2026-04-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1751	1.1751	0.0067	0.57%
2026-04-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1743	1.1743	0.0008	0.07%
2026-04-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1713	1.1713	0.0030	0.26%
2026-04-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1690	1.1690	0.0023	0.20%
2026-04-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1604	1.1604	0.0086	0.74%
2026-04-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1604	1.1604	1.1611	1.1611	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1542	1.1542	0.0069	0.60%
2026-04-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1530	1.1530	0.0012	0.10%
2026-04-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1462	1.1462	0.0068	0.59%
2026-04-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1483	1.1483	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1257	1.1257	0.0226	1.97%
2026-04-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1235	1.1235	0.0022	0.20%
2026-04-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1273	1.1273	-0.0038	-0.34%
2026-04-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1344	1.1344	-0.0071	-0.63%
2026-04-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1219	1.1219	0.0125	1.11%
2026-03-31	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1308	1.1308	-0.0089	-0.79%
2026-03-30	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1295	1.1295	0.0013	0.12%
2026-03-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1230	1.1230	0.0065	0.58%
2026-03-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1310	1.1310	-0.0080	-0.71%
2026-03-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1210	1.1210	0.0100	0.89%
2026-03-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1080	1.1080	0.0130	1.16%
2026-03-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1319	1.1319	-0.0239	-2.16%
2026-03-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1384	1.1384	-0.0065	-0.57%
2026-03-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1547	1.1547	-0.0163	-1.43%
2026-03-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1547	1.1547	1.1494	1.1494	0.0053	0.46%
2026-03-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1592	1.1592	-0.0098	-0.85%
2026-03-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1607	1.1607	-0.0015	-0.13%
2026-03-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1683	1.1683	-0.0076	-0.65%
2026-03-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1739	1.1739	-0.0056	-0.48%
2026-03-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1754	1.1754	-0.0015	-0.13%
2026-03-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1649	1.1649	0.0105	0.90%
2026-03-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1726	1.1726	-0.0077	-0.66%
2026-03-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1675	1.1675	0.0051	0.44%
2026-03-05	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1624	1.1624	0.0051	0.44%
2026-03-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1678	1.1678	-0.0054	-0.46%
2026-03-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1904	1.1904	-0.0226	-1.94%
2026-03-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1907	1.1907	-0.0003	-0.03%
2026-02-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1866	1.1866	0.0041	0.35%
2026-02-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1846	1.1846	0.0020	0.17%
2026-02-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1771	1.1771	0.0075	0.64%
2026-02-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1705	1.1705	0.0066	0.56%
2026-02-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1705	1.1705	1.1795	1.1795	-0.0090	-0.76%
2026-02-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1732	1.1732	0.0063	0.54%
2026-02-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1723	1.1723	0.0009	0.08%
2026-02-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1702	1.1702	0.0021	0.18%
2026-02-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1576	1.1576	0.0126	1.08%
2026-02-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1584	1.1584	-0.0008	-0.07%
2026-02-05	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1663	1.1663	-0.0079	-0.68%
2026-02-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1620	1.1620	0.0043	0.37%
2026-02-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1480	1.1480	0.0140	1.20%
2026-02-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1715	1.1715	-0.0235	-2.05%
2026-01-30	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1832	1.1832	-0.0117	-0.99%
2026-01-29	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1832	1.1832	1.1847	1.1847	-0.0015	-0.13%
2026-01-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1777	1.1777	0.0070	0.59%
2026-01-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1777	1.1777	1.1763	1.1763	0.0014	0.12%
2026-01-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1782	1.1782	-0.0019	-0.16%
2026-01-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1706	1.1706	0.0076	0.65%
2026-01-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1694	1.1694	0.0012	0.10%
2026-01-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1614	1.1614	0.0080	0.69%
2026-01-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1641	1.1641	-0.0027	-0.23%
2026-01-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1579	1.1579	0.0062	0.54%
2026-01-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1586	1.1586	-0.0007	-0.06%
2026-01-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1570	1.1570	0.0016	0.14%
2026-01-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1570	1.1570	1.1557	1.1557	0.0013	0.11%
2026-01-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1635	1.1635	-0.0078	-0.67%
2026-01-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1513	1.1513	0.0122	1.05%
2026-01-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1513	1.1513	1.1406	1.1406	0.0107	0.93%
2026-01-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1388	1.1388	0.0018	0.16%
2026-01-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1372	1.1372	0.0016	0.14%
2026-01-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1277	1.1277	0.0095	0.84%
2026-01-05	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1131	1.1131	0.0146	1.29%
2025-12-31	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1121	1.1121	0.0010	0.09%
2025-12-30	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1129	1.1129	-0.0008	-0.07%
2025-12-29	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1159	1.1159	-0.0030	-0.27%
2025-12-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1142	1.1142	0.0017	0.15%
2025-12-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1096	1.1096	0.0046	0.41%
2025-12-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1096	1.1096	1.1045	1.1045	0.0051	0.46%
2025-12-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1050	1.1050	-0.0005	-0.05%
2025-12-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1050	1.1050	1.0988	1.0988	0.0062	0.56%
2025-12-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0925	1.0925	0.0063	0.58%
2025-12-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0948	1.0948	-0.0023	-0.21%
2025-12-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0831	1.0831	0.0117	1.07%
2025-12-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0831	1.0831	1.0938	1.0938	-0.0107	-0.98%
2025-12-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0951	1.0951	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0859	1.0859	0.0092	0.85%
2025-12-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0906	1.0906	-0.0047	-0.43%
2025-12-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.0876	1.0876	0.0030	0.28%
2025-12-09	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0933	1.0933	-0.0057	-0.52%
2025-12-08	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0908	1.0908	0.0025	0.23%
2025-12-05	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0824	1.0824	0.0084	0.77%
2025-12-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0813	1.0813	0.0011	0.10%
2025-12-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.0847	1.0847	-0.0034	-0.31%
2025-12-02	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0894	1.0894	-0.0047	-0.43%
2025-12-01	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0841	1.0841	0.0053	0.49%
2025-11-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0783	1.0783	0.0058	0.54%
2025-11-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0786	1.0786	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%
2025-11-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0724	1.0724	0.0058	0.54%
2025-11-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0675	1.0675	0.0049	0.46%
2025-11-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0859	1.0859	-0.0184	-1.72%
2025-11-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0914	1.0914	-0.0055	-0.50%
2025-11-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0902	1.0902	0.0012	0.11%
2025-11-18	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0977	1.0977	-0.0075	-0.68%
2025-11-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.1002	1.1002	-0.0025	-0.23%
2025-11-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1089	1.1089	-0.0087	-0.79%
2025-11-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1089	1.1089	1.1000	1.1000	0.0089	0.81%
2025-11-12	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1023	1.1023	-0.0023	-0.21%
2025-11-11	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.1052	1.1052	-0.0029	-0.26%
2025-11-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1024	1.1024	0.0028	0.25%
2025-11-07	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1059	1.1059	-0.0035	-0.32%
2025-11-06	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.0974	1.0974	0.0085	0.77%
2025-11-05	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.0950	1.0950	0.0024	0.22%
2025-11-04	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.1035	1.1035	-0.0085	-0.77%
2025-11-03	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1022	1.1022	0.0013	0.12%
2025-10-31	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.1070	1.1070	-0.0048	-0.43%
2025-10-30	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1155	1.1155	-0.0085	-0.76%
2025-10-29	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1069	1.1069	0.0086	0.78%
2025-10-28	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1069	1.1069	1.1090	1.1090	-0.0021	-0.19%
2025-10-27	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1090	1.1090	1.1008	1.1008	0.0082	0.74%
2025-10-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.0931	1.0931	0.0077	0.70%
2025-10-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%
2025-10-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0984	1.0984	-0.0055	-0.50%
2025-10-21	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.0885	1.0885	0.0099	0.91%
2025-10-20	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0852	1.0852	0.0033	0.30%
2025-10-17	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.1014	1.1014	-0.0162	-1.49%
2025-10-16	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.1056	1.1056	-0.0042	-0.38%
2025-10-15	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.0959	1.0959	0.0097	0.88%
2025-10-14	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.1072	1.1072	-0.0113	-1.03%
2025-10-13	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1072	1.1072	1.1058	1.1058	0.0014	0.13%
2025-10-10	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1058	1.1058	1.1155	1.1155	-0.0097	-0.87%
2025-09-26	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0875	1.0875	1.0928	1.0928	-0.0053	-0.48%
2025-09-25	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0930	1.0930	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0853	1.0853	0.0077	0.71%
2025-09-23	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0886	1.0886	-0.0033	-0.30%
2025-09-22	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0886	1.0886	1.0850	1.0850	0.0036	0.33%
2025-09-19	017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%