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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(006861)

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今天最新净值 1.5065 -0.0014 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5065
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.0757亿
最近资产：5.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金006861重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000962	东方钽业	11.0200	0.33%	2.20%	0.0073%
002683	广东宏大	12.0600	0.32%	2.19%	0.0070%
688012	中微公司	1.5400	0.32%	0.99%	0.0032%
300432	富临精工	18.7400	0.30%	4.49%	0.0135%
301571	国科天成	5.9100	0.25%	6.92%	0.0173%
600490	鹏欣资源	47.5100	0.25%	9.00%	0.0225%
300747	锐科激光	11.6600	0.21%	2.73%	0.0057%
600176	中国巨石	12.3600	0.21%	3.07%	0.0064%
000672	上峰水泥	23.2100	0.20%	1.63%	0.0033%
600363	联创光电	5.9400	0.20%	3.63%	0.0073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.59%		0.0935%		15.45%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.11%	0.41%
2026-09-10	-0.09%	0.41%
2026-09-09	-0.01%	0.41%
2026-09-08	0.00%	0.41%
2026-09-07	0.13%	0.41%
2026-09-04	-0.09%	0.41%
2026-09-03	0.07%	0.41%
2026-09-02	-0.17%	0.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金006861实时估值图

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金006861实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%