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交银招享一年持有混合(FOF)A(交银招享一年混合A) - 基金主页(代码:011605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0546 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.9819亿
最近资产：11.24亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	-0.26%	-0.45%	-1.52%	0.74%	8.06%	7.51%	8.00%
同类排名	106/125	40/156	82/156	119/152	83/106	57/92	56/86	-

交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0568	0.21%
2026-09-15	1.0546	0.03%
2026-09-14	1.0543	-0.02%
2026-09-11	1.0545	-0.18%
2026-09-10	1.0564	-0.08%
2026-09-09	1.0572	-0.01%

交银招享一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000975	山金国际	4.4100	0.21%	2.11%
000888	峨眉山A	8.8000	0.18%	3.20%
600150	中国船舶	2.9200	0.15%	1.45%
601229	上海银行	5.4200	0.09%	2.28%
688110	东芯股份	0.0800	0.01%	4.36%

交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金档案

基金代码	011605	基金简称	交银招享一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-28~2021-08-19	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘兵刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	11.24亿	最近份额	10.9819亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%