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交银招享一年持有混合(FOF)A(交银招享一年混合A)(011605)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0543 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0543
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.9819亿
最近资产：11.24亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	-0.30%	-0.48%	-1.08%	-2.20%	0.66%	8.03%	7.44%	8.00%
同类排名	103/129	59/154	85/154	125/150	125/137	84/110	58/96	57/84	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.68%	123/529	1.12%	326/683	-	-	-	-
2025	4.96%	211/512	0.42%	212/405	1.31%	166/439	2.58%	234/442	0.58%	122/512
2024	2.29%	295/401	0.50%	181/376	0.46%	228/378	-0.24%	359/391	1.56%	67/401
2023	0.92%	39/365	1.79%	102/310	-0.07%	91/328	-0.87%	110/345	0.09%	58/365
2022	-3.31%	43/289	-2.33%	35/125	1.79%	57/163	-1.30%	60/197	-1.47%	168/289
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41%	50/121

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(011605)交银招享一年持有混合(FOF)A基金对比PK

交银招享一年持有混合(FOF)A VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)

FOF-稳健型基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)	1.0523	2.05%
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1676	1.27%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.5148	1.23%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5042	1.19%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0478	1.16%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0542	1.13%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4496	1.06%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0188	1.06%