长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(长城恒康稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007705)
今天最新净值
1.1099
-0.0023 -0.21%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1099
- 成立日期：2020-06-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4933亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：徐力恒
近一月长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|长城恒康稳健养老一年(FOF)基金净值查询
近一月,长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007705 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0056 |
0.50% |
