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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A) - 基金主页(代码:013337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0556 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0556
成立日期：2021-12-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2919亿
最近资产：0.31亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：何媛冯瑞玲颜彪宋锦浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	-0.21%	-0.27%	-0.68%	0.57%	3.06%	4.97%	6.75%
同类排名	109/118	18/145	35/145	66/143	85/99	81/85	69/82	-

创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0553	-0.03%
2026-09-14	1.0556	-0.06%
2026-09-11	1.0562	-0.13%
2026-09-10	1.0576	-0.02%
2026-09-09	1.0578	0.03%
2026-09-08	1.0575	0.01%

创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337)基金档案

基金代码	013337	基金简称	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-08	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	何媛冯瑞玲颜彪宋锦浩	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%