创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A)基金净值查询(013337)

今天最新净值 1.0562 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0562
成立日期：2021-12-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2919亿
最近资产：0.31亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：何媛冯瑞玲颜彪宋锦浩

近一季创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A|创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0562	1.0562	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0576	1.0576	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0578	1.0578	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%
2026-09-08	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-09-07	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2026-09-04	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0565	1.0565	0.0007	0.07%
2026-09-03	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0559	1.0559	0.0006	0.06%
2026-09-02	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0575	1.0575	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%

2026-08-31	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0583	1.0583	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0579	1.0579	0.0005	0.05%
2026-08-26	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2026-08-25	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0578	1.0578	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2026-08-21	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0568	1.0568	0.0008	0.08%
2026-08-20	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0561	1.0561	0.0007	0.07%
2026-08-19	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0603	1.0603	-0.0042	-0.40%
2026-08-18	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0608	1.0608	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0582	1.0582	0.0026	0.25%
2026-08-14	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0572	1.0572	0.0010	0.09%
2026-08-13	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0572	1.0572	0.0010	0.09%
2026-08-11	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0583	1.0583	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0577	1.0577	0.0006	0.06%
2026-08-07	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0560	1.0560	0.0017	0.16%
2026-08-06	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2026-08-05	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0533	1.0533	0.0025	0.24%
2026-08-04	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0512	1.0512	0.0021	0.20%
2026-08-03	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0519	1.0519	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0505	1.0505	0.0014	0.13%
2026-07-30	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0526	1.0526	-0.0021	-0.20%
2026-07-29	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0520	1.0520	0.0006	0.06%
2026-07-28	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0550	1.0550	-0.0030	-0.28%
2026-07-27	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0534	1.0534	0.0016	0.15%
2026-07-24	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0547	1.0547	-0.0013	-0.12%
2026-07-23	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0544	1.0544	0.0003	0.03%
2026-07-22	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0555	1.0555	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0526	1.0526	0.0029	0.28%
2026-07-20	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0523	1.0523	0.0003	0.03%
2026-07-17	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0562	1.0562	-0.0039	-0.37%
2026-07-16	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0576	1.0576	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0581	1.0581	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0566	1.0566	0.0015	0.14%
2026-07-13	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0589	1.0589	-0.0023	-0.22%
2026-07-10	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0602	1.0602	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0587	1.0587	0.0015	0.14%
2026-07-08	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-07-07	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0596	1.0596	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%
2026-07-02	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0613	1.0613	-0.0021	-0.20%
2026-07-01	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0625	1.0625	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0615	1.0615	0.0010	0.09%
2026-06-29	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0609	1.0609	0.0006	0.06%
2026-06-26	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0633	1.0633	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0627	1.0627	0.0006	0.06%
2026-06-24	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0620	1.0620	0.0007	0.07%
2026-06-23	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0648	1.0648	-0.0028	-0.26%
2026-06-22	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0635	1.0635	0.0013	0.12%
2026-06-18	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2026-06-17	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0629	1.0629	0.0005	0.05%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%