基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成全球美元债(QDII)A美元(大成全球美元债A美元) - 基金主页(代码:011940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1507 -0.0003 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1530
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.62亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩陈会荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-0.79%	-0.99%	-1.12%	-0.33%	0.53%	7.72%	-6.74%
同类排名	18/60	14/60	17/60	15/60	16/60	30/58	27/53	-

大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1506	-0.07%
2026-09-15	0.1507	-0.20%
2026-09-14	0.1510	-0.07%
2026-09-11	0.1511	-0.13%
2026-09-10	0.1513	-0.26%
2026-09-09	0.1517	-0.13%

大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金档案

基金代码	011940	基金简称	大成全球美元债(QDII)A美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-纯债
基金经理	冉凌浩陈会荣	基金托管人		基金公司
最近资产	2.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%