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大成全球美元债(QDII)A美元(大成全球美元债A美元)基金净值查询(011940)

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  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.62亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冉凌浩 陈会荣
近一年大成全球美元债(QDII)A美元|大成全球美元债A美元基金净值查询
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近一年,大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金累计收益率-0.07%
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2026-04-09 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.1548 0.1525 0.1548 0.0000 0.00%
2026-04-08 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.1548 0.1522 0.1545 0.0003 0.20%
2026-04-07 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1520 0.1543 0.0002 0.13%
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2026-04-01 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1521 0.1544 0.0001 0.07%
2026-03-31 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1519 0.1542 0.0002 0.13%
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2026-03-24 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.1541 0.1518 0.1541 0.0000 0.00%
2026-03-23 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.1541 0.1518 0.1541 0.0000 0.00%
2026-03-20 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.1541 0.1522 0.1545 -0.0004 -0.26%
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2025-10-27 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1519 0.1542 0.0000 0.00%
2025-10-24 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1519 0.1542 0.0000 0.00%
2025-10-23 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1522 0.1545 -0.0003 -0.20%
2025-10-22 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1521 0.1544 0.0001 0.07%
2025-10-21 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1519 0.1542 0.0002 0.13%
2025-10-20 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1519 0.1542 0.0000 0.00%
2025-10-17 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1519 0.1542 0.0000 0.00%
2025-10-16 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1516 0.1539 0.0003 0.20%
2025-10-15 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 0.1539 0.1516 0.1539 0.0000 0.00%
2025-10-14 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1516 0.1539 0.1514 0.1537 0.0002 0.13%
2025-10-13 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1514 0.1537 0.1514 0.1537 0.0000 0.00%
2025-09-29 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1507 0.1530 0.1505 0.1528 0.0002 0.13%
2025-09-26 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1505 0.1528 0.1506 0.1529 -0.0001 -0.07%
2025-09-25 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1506 0.1529 0.1508 0.1531 -0.0002 -0.13%
2025-09-24 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1508 0.1531 0.1509 0.1532 -0.0001 -0.07%
2025-09-23 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1509 0.1532 0.1508 0.1531 0.0001 0.07%
2025-09-22 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1508 0.1531 0.1508 0.1531 0.0000 0.00%
2025-09-17 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1511 0.1534 0.1513 0.1536 -0.0002 -0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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