博时富淳3个月定开债(博时富淳3个月定开债发起式)基金净值查询(007517)
今天最新净值
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2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2354
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7663亿
- 最近资产：20.08亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭思洁
近一月博时富淳3个月定开债|博时富淳3个月定开债发起式基金净值查询
近一月,博时富淳3个月定开债(007517)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2354 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0299 |
1.2353 |
1.0300 |
1.2354 |
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| 2026-09-10 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0300 |
1.2354 |
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1.2355 |
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| 2026-09-09 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0301 |
1.2355 |
1.0299 |
1.2353 |
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| 2026-09-08 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0299 |
1.2353 |
1.0300 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0300 |
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| 2026-09-04 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0296 |
1.2350 |
1.0295 |
1.2349 |
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| 2026-09-03 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-09-02 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2343 |
1.0291 |
1.2345 |
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| 2026-09-01 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2345 |
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|
|
| 2026-08-31 |
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博时富淳3个月定开债 |
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1.2340 |
1.0283 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2337 |
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| 2026-08-27 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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-0.0002 |
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| 2026-08-25 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0292 |
1.2346 |
1.0293 |
1.2347 |
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| 2026-08-24 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.0288 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2342 |
1.0290 |
1.2344 |
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| 2026-08-20 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.0292 |
1.2346 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
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1.0292 |
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| 2026-08-17 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.0289 |
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0.0003 |
0.03% |
