博时富淳3个月定开债(博时富淳3个月定开债发起式)基金净值查询(007517)
今天最新净值
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2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2354
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7663亿
- 最近资产：20.08亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭思洁
近一季博时富淳3个月定开债|博时富淳3个月定开债发起式基金净值查询
近一季,博时富淳3个月定开债(007517)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007517 |
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| 2026-09-10 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-09-09 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0301 |
1.2355 |
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| 2026-09-08 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-09-07 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-01 |
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|
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
007517 |
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| 2026-08-20 |
007517 |
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| 2026-08-19 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-08-18 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-08-17 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-08-14 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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007517 |
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博时富淳3个月定开债 |
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1.0283 |
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| 2026-08-11 |
007517 |
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|
|
| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-05 |
007517 |
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1.0275 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-07-29 |
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博时富淳3个月定开债 |
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1.0264 |
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| 2026-07-28 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-07-21 |
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博时富淳3个月定开债 |
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1.0260 |
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| 2026-07-20 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-07-16 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.0259 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-07-14 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.0258 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-07-10 |
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博时富淳3个月定开债 |
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1.0259 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2026-07-03 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.0250 |
1.2304 |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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-0.08% |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2310 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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0.07% |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0252 |
1.2306 |
1.0251 |
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| 2026-06-25 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0251 |
1.2305 |
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1.2298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0244 |
1.2298 |
1.0242 |
1.2296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0242 |
1.2296 |
1.0247 |
1.2301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0247 |
1.2301 |
1.0248 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0248 |
1.2302 |
1.0245 |
1.2299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0245 |
1.2299 |
1.0239 |
1.2293 |
0.0006 |
0.06% |
