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山证资管汇利一年定开债券A - 基金主页(代码:018758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0093 0.0001 0.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0468
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0079亿
最近资产：10.18亿
基金公司：
基金经理：倪伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.02%	0.12%	0.33%	1.60%	3.16%	-	4.06%
同类排名	2555/2695	1124/2730	1635/2723	2355/2710	2346/2659	2099/2369		-

山证资管汇利一年定开债券A(018758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0093	0.01%
2026-09-11	1.0092	0.01%
2026-09-07	1.0091	0.01%
2026-09-04	1.0090	0.02%
2026-08-31	1.0088	0.01%
2026-08-28	1.0087	0.01%

山证资管汇利一年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.0150元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0225元

山证资管汇利一年定开债券A(018758)基金档案

基金代码	018758	基金简称	山西证券汇利一年定开债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	倪伟杰	基金托管人		基金公司
最近资产	10.18亿	最近份额	10.0079亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%