安信周期优选股票型发起C基金净值查询(022300)
今天最新净值
1.3737
-0.0110 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4737
-0.0191 -1.2809%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3737
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：马晓东
近一月,安信周期优选股票型发起C(022300)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.3847 |
1.3847 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0512 |
-3.70% |
| 2026-09-10 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0214 |
1.50% |
| 2026-09-08 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0179 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0200 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0240 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0274 |
-1.89% |
| 2026-08-28 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0145 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0282 |
1.98% |
| 2026-08-25 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0411 |
-2.88% |
| 2026-08-24 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0515 |
3.62% |
| 2026-08-20 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4246 |
1.4246 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0423 |
3.06% |
| 2026-08-19 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.3823 |
1.3823 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0596 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
022300 |
安信周期优选股票型发起C |
1.4479 |
1.4479 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0480 |
3.43% |
