富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(富国中国)基金净值查询(100061)

今天最新净值 3.1562 -0.0278 -0.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 3.6762 0.0121 0.3298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6912
成立日期：2012-09-04
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：2.500亿份
最近份额：0.6486亿
最近资产：34.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

近一月富国中国中小盘混合(QDII)人民币A|富国中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1685	3.7035	3.1562	3.6912	0.0123	0.39%
2026-09-11	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1562	3.6912	3.1840	3.7190	-0.0278	-0.88%
2026-09-10	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1840	3.7190	3.2196	3.7546	-0.0356	-1.11%
2026-09-09	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2196	3.7546	3.2131	3.7481	0.0065	0.20%
2026-09-08	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2131	3.7481	3.2148	3.7498	-0.0017	-0.05%
2026-09-07	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2148	3.7498	3.2311	3.7661	-0.0163	-0.50%
2026-09-04	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2311	3.7661	3.2082	3.7432	0.0229	0.71%
2026-09-03	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2082	3.7432	3.1876	3.7226	0.0206	0.65%
2026-09-02	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1876	3.7226	3.1868	3.7218	0.0008	0.03%
2026-09-01	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1868	3.7218	3.2041	3.7391	-0.0173	-0.54%

2026-08-31	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2041	3.7391	3.2326	3.7676	-0.0285	-0.88%
2026-08-28	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2326	3.7676	3.2282	3.7632	0.0044	0.14%
2026-08-27	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2282	3.7632	3.2194	3.7544	0.0088	0.27%
2026-08-26	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2194	3.7544	3.1952	3.7302	0.0242	0.76%
2026-08-25	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1952	3.7302	3.1774	3.7124	0.0178	0.56%
2026-08-24	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1774	3.7124	3.2308	3.7658	-0.0534	-1.68%
2026-08-21	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2308	3.7658	3.1996	3.7346	0.0312	0.97%
2026-08-20	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1996	3.7346	3.1767	3.7117	0.0229	0.72%
2026-08-19	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.1767	3.7117	3.2289	3.7639	-0.0522	-1.64%
2026-08-18	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2289	3.7639	3.2543	3.7893	-0.0254	-0.78%
2026-08-17	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.2543	3.7893	3.2275	3.7625	0.0268	0.83%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%