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富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(富国中国)基金盘中实时估值(100061)

今天最新净值 3.1562 -0.0278 -0.88% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.6912
  • 成立日期:2012-09-04
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:2.500亿份
  • 最近份额:0.6486亿
  • 最近资产:34.46亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张峰
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A基金100061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01070 TCL电子 0.0000 4.06% 3.89% 0.1579%
01347 华虹宏力 0.0000 3.70% 4.20% 0.1554%
00148 建滔集团 0.0000 3.60% 0.29% 0.0104%
00700 腾讯控股 0.0000 2.98% 3.53% 0.1052%
03618 重庆农村商 0.0000 2.63% 2.85% 0.0750%
03606 福耀玻璃 0.0000 2.30% 2.10% 0.0483%
01651 津上机床中国 0.0000 2.05% 4.01% 0.0822%
00189 东岳集团 0.0000 1.88% 3.74% 0.0703%
03393 威胜控股 0.0000 1.86% 7.04% 0.1309%
02315 百奥赛图-B 0.0000 1.85% 11.32% 0.2094%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
26.91% 1.045% 82.11%
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 0.39% 2.80%
2026-09-11 -0.88% 2.80%
2026-09-10 -1.11% 2.80%
2026-09-09 0.20% 2.80%
2026-09-08 -0.05% 2.80%
2026-09-07 -0.50% 2.80%
2026-09-04 0.71% 2.80%
2026-09-03 0.65% 2.80%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A基金100061实时估值图
富国中国中小盘混合(QDII)人民币基金100061实时估值图
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