富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(富国中国) - 基金主页(代码:100061)

今天最新净值 3.1430 0.0134 0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6762 0.0121 0.3298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6780
成立日期：2012-09-04
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：2.500亿份
最近份额：0.6486亿
最近资产：34.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.29%	-2.38%	-2.62%	-6.47%	-11.55%	53.02%	43.19%	387.29%
同类排名	66/108	53/119	21/119	65/117	58/99	47/94	40/74	-

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.1430	0.43%
2026-09-15	3.1296	-1.24%
2026-09-14	3.1685	0.39%
2026-09-11	3.1562	-0.88%
2026-09-10	3.1840	-1.11%
2026-09-09	3.2196	0.20%

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-24	2019-06-21	2019-07-01	分红	每份派现金0.0800元
2018-11-29	2018-11-28	2018-12-06	分红	每份派现金0.0900元
2018-06-05	2018-06-04	2018-06-12	分红	每份派现金0.1000元
2017-12-11	2017-12-08	2017-12-18	分红	每份派现金0.1700元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-15	分红	每份派现金0.0950元

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A基金动态

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 军工环保国企改革等主题基金受追捧

合格境内机构投资者(QDII)产品销售量仍平淡。数据显示，在9月份基金销售排前100名榜单中，仅1只QDII产品，为鹏华全球高收益债(QDII)，其他略微受到关注的有华宝兴业油气、国泰美国房地产开发QDII、富国中国中小盘股票、广发生物科技指数、广发全球精选股票、易方达恒生国企联接QDII.
标签：主题基金关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 长盛电子信息主题混合A 摩根转型动力混合A 工银纯债债券B 前海开源中证军工指数A 汇添富移动互联股票A
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 军工环保等主题基金受追捧 QDII销量平淡

合格境内机构投资者(QDII)产品销售量仍平淡。数据显示，在9月份基金销售排前100名榜单中，仅1只QDII产品，为鹏华全球高收益债(QDII)，其他略微受到关注的有华宝兴业油气、国泰美国房地产开发QDII、富国中国中小盘股票、广发生物科技指数、广发全球精选股票、易方达恒生国企联接QDII。
标签： QDII 主题基金关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 长盛电子信息主题混合A 摩根转型动力混合A 工银纯债债券B 前海开源中证军工指数A 汇添富移动互联股票A
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 沪港通开车在即 QDII基金如何调整战局

南方中国中小盘基金经理黄亮：从我们QDII基金而言，我们会牢牢把握未来港股市场出现的主题投资机会。短期的主题是“沪港通”，中期的主题是国企改革，而长期主题是中国经济结构转型受益的行业和板块：新能源、环保和高端装备。
标签： QDII基金沪港通关联基金：华夏全球股票(QDII)(人民币) 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 华安香港精选股票(QDII) 华安大中华升级股票(QDII)A 博时大中华亚太精选博时抗通胀增强回报嘉实海外中国股票混合嘉实全球房地产(QDII)

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01070	TCL电子	0.0000	4.06%	3.89%
01347	华虹宏力	0.0000	3.70%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	3.60%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	2.98%	3.53%
03618	重庆农村商	0.0000	2.63%	2.85%
03606	福耀玻璃	0.0000	2.30%	2.10%
01651	津上机床中国	0.0000	2.05%	4.01%
00189	东岳集团	0.0000	1.88%	3.74%
03393	威胜控股	0.0000	1.86%	7.04%
02315	百奥赛图-B	0.0000	1.85%	11.32%

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)基金档案

基金代码	100061	基金简称	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	基金全称	富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金
发行日期	2012-08-13	成立日期	2012-09-04	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张峰	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	34.46亿元	最近份额	0.6486亿	成立份额	2.500亿份
管理费率	1.60%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%