长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询(012312)

今天最新净值 0.6961 -0.0096 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7932 0.0095 1.2085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6961
成立日期：2021-10-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0855亿
最近资产：1.18亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华

近一月长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城兴华优选一年定开混合A(012312)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6871	0.6871	0.6961	0.6961	-0.0090	-1.31%
2026-09-14	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6961	0.6961	0.7057	0.7057	-0.0096	-1.38%
2026-09-11	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7057	0.7057	0.7136	0.7136	-0.0079	-1.11%
2026-09-10	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7136	0.7136	0.7200	0.7200	-0.0064	-0.89%
2026-09-09	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7200	0.7200	0.7146	0.7146	0.0054	0.76%
2026-09-08	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7146	0.7146	0.7140	0.7140	0.0006	0.08%
2026-09-07	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7140	0.7140	0.7024	0.7024	0.0116	1.65%
2026-09-04	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7024	0.7024	0.7081	0.7081	-0.0057	-0.80%
2026-09-03	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7081	0.7081	0.7032	0.7032	0.0049	0.70%
2026-09-02	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7032	0.7032	0.7143	0.7143	-0.0111	-1.55%

2026-09-01	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7143	0.7143	0.7226	0.7226	-0.0083	-1.15%
2026-08-31	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7226	0.7226	0.7202	0.7202	0.0024	0.33%
2026-08-28	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7202	0.7202	0.7185	0.7185	0.0017	0.24%
2026-08-27	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7185	0.7185	0.7096	0.7096	0.0089	1.25%
2026-08-26	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7096	0.7096	0.7028	0.7028	0.0068	0.97%
2026-08-25	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7028	0.7028	0.7093	0.7093	-0.0065	-0.92%
2026-08-24	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7093	0.7093	0.7267	0.7267	-0.0174	-2.39%
2026-08-21	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7267	0.7267	0.7124	0.7124	0.0143	2.01%
2026-08-20	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7124	0.7124	0.7064	0.7064	0.0060	0.85%
2026-08-19	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7064	0.7064	0.7390	0.7390	-0.0326	-4.41%
2026-08-18	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7390	0.7390	0.7438	0.7438	-0.0048	-0.65%
2026-08-17	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.7438	0.7438	0.7273	0.7273	0.0165	2.27%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%
长城数字经济混合A	1.8351	4.13%
长城数字经济混合C	1.7947	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%