安信价值精选股票C基金净值查询(023178)

今天最新净值 5.5103 -0.0425 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5806 0.0859 1.9114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5103
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈一峰

近一月安信价值精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信价值精选股票C(023178)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023178	安信价值精选股票C	5.4420	5.4420	5.5103	5.5103	-0.0683	-1.26%
2026-09-14	023178	安信价值精选股票C	5.5103	5.5103	5.5528	5.5528	-0.0425	-0.77%
2026-09-11	023178	安信价值精选股票C	5.5528	5.5528	5.5412	5.5412	0.0116	0.21%
2026-09-10	023178	安信价值精选股票C	5.5412	5.5412	5.5911	5.5911	-0.0499	-0.89%
2026-09-09	023178	安信价值精选股票C	5.5911	5.5911	5.5776	5.5776	0.0135	0.24%
2026-09-08	023178	安信价值精选股票C	5.5776	5.5776	5.6122	5.6122	-0.0346	-0.62%
2026-09-07	023178	安信价值精选股票C	5.6122	5.6122	5.4727	5.4727	0.1395	2.55%
2026-09-04	023178	安信价值精选股票C	5.4727	5.4727	5.5070	5.5070	-0.0343	-0.62%
2026-09-03	023178	安信价值精选股票C	5.5070	5.5070	5.4995	5.4995	0.0075	0.14%
2026-09-02	023178	安信价值精选股票C	5.4995	5.4995	5.5760	5.5760	-0.0765	-1.37%

2026-09-01	023178	安信价值精选股票C	5.5760	5.5760	5.6196	5.6196	-0.0436	-0.78%
2026-08-31	023178	安信价值精选股票C	5.6196	5.6196	5.6223	5.6223	-0.0027	-0.05%
2026-08-28	023178	安信价值精选股票C	5.6223	5.6223	5.6782	5.6782	-0.0559	-0.98%
2026-08-27	023178	安信价值精选股票C	5.6782	5.6782	5.6309	5.6309	0.0473	0.84%
2026-08-26	023178	安信价值精选股票C	5.6309	5.6309	5.5771	5.5771	0.0538	0.96%
2026-08-25	023178	安信价值精选股票C	5.5771	5.5771	5.5981	5.5981	-0.0210	-0.38%
2026-08-24	023178	安信价值精选股票C	5.5981	5.5981	5.7941	5.7941	-0.1960	-3.50%
2026-08-21	023178	安信价值精选股票C	5.7941	5.7941	5.7208	5.7208	0.0733	1.28%
2026-08-20	023178	安信价值精选股票C	5.7208	5.7208	5.6597	5.6597	0.0611	1.08%
2026-08-19	023178	安信价值精选股票C	5.6597	5.6597	5.8984	5.8984	-0.2387	-4.05%
2026-08-18	023178	安信价值精选股票C	5.8984	5.8984	5.9347	5.9347	-0.0363	-0.61%
2026-08-17	023178	安信价值精选股票C	5.9347	5.9347	5.7786	5.7786	0.1561	2.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
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汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%