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安信价值精选股票C基金净值查询(023178)

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  • 累计净值：5.4420
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈一峰
近一年安信价值精选股票C基金净值查询
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近一年,安信价值精选股票C(023178)基金累计收益率25.81%
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2026-09-16 023178 安信价值精选股票C 5.5148 5.5148 5.4420 5.4420 0.0728 1.34%
2026-09-15 023178 安信价值精选股票C 5.4420 5.4420 5.5103 5.5103 -0.0683 -1.26%
2026-09-14 023178 安信价值精选股票C 5.5103 5.5103 5.5528 5.5528 -0.0425 -0.77%
2026-09-11 023178 安信价值精选股票C 5.5528 5.5528 5.5412 5.5412 0.0116 0.21%
2026-09-10 023178 安信价值精选股票C 5.5412 5.5412 5.5911 5.5911 -0.0499 -0.89%
2026-09-09 023178 安信价值精选股票C 5.5911 5.5911 5.5776 5.5776 0.0135 0.24%
2026-09-08 023178 安信价值精选股票C 5.5776 5.5776 5.6122 5.6122 -0.0346 -0.62%
2026-09-07 023178 安信价值精选股票C 5.6122 5.6122 5.4727 5.4727 0.1395 2.55%
2026-09-04 023178 安信价值精选股票C 5.4727 5.4727 5.5070 5.5070 -0.0343 -0.62%
2026-09-03 023178 安信价值精选股票C 5.5070 5.5070 5.4995 5.4995 0.0075 0.14%
2026-09-02 023178 安信价值精选股票C 5.4995 5.4995 5.5760 5.5760 -0.0765 -1.37%
2026-09-01 023178 安信价值精选股票C 5.5760 5.5760 5.6196 5.6196 -0.0436 -0.78%
2026-08-31 023178 安信价值精选股票C 5.6196 5.6196 5.6223 5.6223 -0.0027 -0.05%
2026-08-28 023178 安信价值精选股票C 5.6223 5.6223 5.6782 5.6782 -0.0559 -0.98%
2026-08-27 023178 安信价值精选股票C 5.6782 5.6782 5.6309 5.6309 0.0473 0.84%
2026-08-26 023178 安信价值精选股票C 5.6309 5.6309 5.5771 5.5771 0.0538 0.96%
2026-08-25 023178 安信价值精选股票C 5.5771 5.5771 5.5981 5.5981 -0.0210 -0.38%
2026-08-24 023178 安信价值精选股票C 5.5981 5.5981 5.7941 5.7941 -0.1960 -3.50%
2026-08-21 023178 安信价值精选股票C 5.7941 5.7941 5.7208 5.7208 0.0733 1.28%
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2026-08-17 023178 安信价值精选股票C 5.9347 5.9347 5.7786 5.7786 0.1561 2.70%
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2026-08-07 023178 安信价值精选股票C 5.7477 5.7477 5.6419 5.6419 0.1058 1.88%
2026-08-06 023178 安信价值精选股票C 5.6419 5.6419 5.6907 5.6907 -0.0488 -0.86%
2026-08-05 023178 安信价值精选股票C 5.6907 5.6907 5.6343 5.6343 0.0564 1.00%
2026-08-04 023178 安信价值精选股票C 5.6343 5.6343 5.3906 5.3906 0.2437 4.52%
2026-08-03 023178 安信价值精选股票C 5.3906 5.3906 5.4779 5.4779 -0.0873 -1.59%
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2026-07-28 023178 安信价值精选股票C 5.4537 5.4537 5.7102 5.7102 -0.2565 -4.49%
2026-07-27 023178 安信价值精选股票C 5.7102 5.7102 5.5738 5.5738 0.1364 2.45%
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2026-07-22 023178 安信价值精选股票C 5.5933 5.5933 5.6976 5.6976 -0.1043 -1.83%
2026-07-21 023178 安信价值精选股票C 5.6976 5.6976 5.4877 5.4877 0.2099 3.82%
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2026-07-15 023178 安信价值精选股票C 5.8113 5.8113 5.8098 5.8098 0.0015 0.03%
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2026-07-07 023178 安信价值精选股票C 5.7844 5.7844 5.8226 5.8226 -0.0382 -0.66%
2026-07-06 023178 安信价值精选股票C 5.8226 5.8226 5.9121 5.9121 -0.0895 -1.51%
2026-07-03 023178 安信价值精选股票C 5.9121 5.9121 5.8635 5.8635 0.0486 0.83%
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2026-05-26 023178 安信价值精选股票C 5.5772 5.5772 5.5273 5.5273 0.0499 0.90%
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2026-05-22 023178 安信价值精选股票C 5.3765 5.3765 5.2548 5.2548 0.1217 2.32%
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2026-05-14 023178 安信价值精选股票C 5.2733 5.2733 5.3949 5.3949 -0.1216 -2.25%
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2026-04-21 023178 安信价值精选股票C 4.9254 4.9254 4.9242 4.9242 0.0012 0.02%
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2026-04-15 023178 安信价值精选股票C 4.8319 4.8319 4.8818 4.8818 -0.0499 -1.02%
2026-04-14 023178 安信价值精选股票C 4.8818 4.8818 4.8012 4.8012 0.0806 1.68%
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2026-04-10 023178 安信价值精选股票C 4.8005 4.8005 4.6946 4.6946 0.1059 2.26%
2026-04-09 023178 安信价值精选股票C 4.6946 4.6946 4.6919 4.6919 0.0027 0.06%
2026-04-08 023178 安信价值精选股票C 4.6919 4.6919 4.4815 4.4815 0.2104 4.69%
2026-04-07 023178 安信价值精选股票C 4.4815 4.4815 4.4613 4.4613 0.0202 0.45%
2026-04-03 023178 安信价值精选股票C 4.4613 4.4613 4.4974 4.4974 -0.0361 -0.80%
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2025-09-26 023178 安信价值精选股票C 4.5665 4.5665 4.6352 4.6352 -0.0687 -1.48%
2025-09-25 023178 安信价值精选股票C 4.6352 4.6352 4.5939 4.5939 0.0413 0.90%
2025-09-24 023178 安信价值精选股票C 4.5939 4.5939 4.4945 4.4945 0.0994 2.21%
2025-09-23 023178 安信价值精选股票C 4.4945 4.4945 4.4842 4.4842 0.0103 0.23%
2025-09-22 023178 安信价值精选股票C 4.4842 4.4842 4.4611 4.4611 0.0231 0.52%
2025-09-19 023178 安信价值精选股票C 4.4611 4.4611 4.4563 4.4563 0.0048 0.11%
2025-09-18 023178 安信价值精选股票C 4.4563 4.4563 4.4262 4.4262 0.0301 0.68%
2025-09-17 023178 安信价值精选股票C 4.4262 4.4262 4.3258 4.3258 0.1004 2.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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