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安信价值精选股票C - 基金主页(代码:023178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.4420 -0.0683 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.5806 0.0859 1.9114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4420
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈一峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.12%	-2.43%	-5.82%	-3.07%	25.81%	-	-	32.39%
同类排名	183/1050	601/1104	693/1102	360/1092	183/1018			-

安信价值精选股票C(023178)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	5.5148	1.34%
2026-09-15	5.4420	-1.26%
2026-09-14	5.5103	-0.77%
2026-09-11	5.5528	0.21%
2026-09-10	5.5412	-0.89%
2026-09-09	5.5911	0.24%

安信价值精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.74%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	9.62%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	9.59%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	9.54%	2.55%
603259	药明康德	0.0000	9.34%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	9.11%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	8.75%	1.64%
002409	雅克科技	0.0000	6.22%	0.51%
600309	万华化学	0.0000	4.44%	0.16%
600885	宏发股份	0.0000	3.54%	1.00%

安信价值精选股票C(023178)基金档案

基金代码	023178	基金简称	安信价值精选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	陈一峰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%