安信价值精选股票C基金净值查询(023178)

今天最新净值 5.5103 -0.0425 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5806 0.0859 1.9114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5103
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈一峰

近一季安信价值精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信价值精选股票C(023178)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023178	安信价值精选股票C	5.4420	5.4420	5.5103	5.5103	-0.0683	-1.26%
2026-09-14	023178	安信价值精选股票C	5.5103	5.5103	5.5528	5.5528	-0.0425	-0.77%
2026-09-11	023178	安信价值精选股票C	5.5528	5.5528	5.5412	5.5412	0.0116	0.21%
2026-09-10	023178	安信价值精选股票C	5.5412	5.5412	5.5911	5.5911	-0.0499	-0.89%
2026-09-09	023178	安信价值精选股票C	5.5911	5.5911	5.5776	5.5776	0.0135	0.24%
2026-09-08	023178	安信价值精选股票C	5.5776	5.5776	5.6122	5.6122	-0.0346	-0.62%
2026-09-07	023178	安信价值精选股票C	5.6122	5.6122	5.4727	5.4727	0.1395	2.55%
2026-09-04	023178	安信价值精选股票C	5.4727	5.4727	5.5070	5.5070	-0.0343	-0.62%
2026-09-03	023178	安信价值精选股票C	5.5070	5.5070	5.4995	5.4995	0.0075	0.14%
2026-09-02	023178	安信价值精选股票C	5.4995	5.4995	5.5760	5.5760	-0.0765	-1.37%

2026-09-01	023178	安信价值精选股票C	5.5760	5.5760	5.6196	5.6196	-0.0436	-0.78%
2026-08-31	023178	安信价值精选股票C	5.6196	5.6196	5.6223	5.6223	-0.0027	-0.05%
2026-08-28	023178	安信价值精选股票C	5.6223	5.6223	5.6782	5.6782	-0.0559	-0.98%
2026-08-27	023178	安信价值精选股票C	5.6782	5.6782	5.6309	5.6309	0.0473	0.84%
2026-08-26	023178	安信价值精选股票C	5.6309	5.6309	5.5771	5.5771	0.0538	0.96%
2026-08-25	023178	安信价值精选股票C	5.5771	5.5771	5.5981	5.5981	-0.0210	-0.38%
2026-08-24	023178	安信价值精选股票C	5.5981	5.5981	5.7941	5.7941	-0.1960	-3.50%
2026-08-21	023178	安信价值精选股票C	5.7941	5.7941	5.7208	5.7208	0.0733	1.28%
2026-08-20	023178	安信价值精选股票C	5.7208	5.7208	5.6597	5.6597	0.0611	1.08%
2026-08-19	023178	安信价值精选股票C	5.6597	5.6597	5.8984	5.8984	-0.2387	-4.05%
2026-08-18	023178	安信价值精选股票C	5.8984	5.8984	5.9347	5.9347	-0.0363	-0.61%
2026-08-17	023178	安信价值精选股票C	5.9347	5.9347	5.7786	5.7786	0.1561	2.70%
2026-08-14	023178	安信价值精选股票C	5.7786	5.7786	5.7715	5.7715	0.0071	0.12%
2026-08-13	023178	安信价值精选股票C	5.7715	5.7715	5.7869	5.7869	-0.0154	-0.27%
2026-08-12	023178	安信价值精选股票C	5.7869	5.7869	5.7342	5.7342	0.0527	0.92%

2026-08-11	023178	安信价值精选股票C	5.7342	5.7342	5.7281	5.7281	0.0061	0.11%
2026-08-10	023178	安信价值精选股票C	5.7281	5.7281	5.7477	5.7477	-0.0196	-0.34%
2026-08-07	023178	安信价值精选股票C	5.7477	5.7477	5.6419	5.6419	0.1058	1.88%
2026-08-06	023178	安信价值精选股票C	5.6419	5.6419	5.6907	5.6907	-0.0488	-0.86%
2026-08-05	023178	安信价值精选股票C	5.6907	5.6907	5.6343	5.6343	0.0564	1.00%
2026-08-04	023178	安信价值精选股票C	5.6343	5.6343	5.3906	5.3906	0.2437	4.52%
2026-08-03	023178	安信价值精选股票C	5.3906	5.3906	5.4779	5.4779	-0.0873	-1.59%
2026-07-31	023178	安信价值精选股票C	5.4779	5.4779	5.3977	5.3977	0.0802	1.49%
2026-07-30	023178	安信价值精选股票C	5.3977	5.3977	5.5417	5.5417	-0.1440	-2.60%
2026-07-29	023178	安信价值精选股票C	5.5417	5.5417	5.4537	5.4537	0.0880	1.61%
2026-07-28	023178	安信价值精选股票C	5.4537	5.4537	5.7102	5.7102	-0.2565	-4.49%
2026-07-27	023178	安信价值精选股票C	5.7102	5.7102	5.5738	5.5738	0.1364	2.45%
2026-07-24	023178	安信价值精选股票C	5.5738	5.5738	5.6886	5.6886	-0.1148	-2.02%
2026-07-23	023178	安信价值精选股票C	5.6886	5.6886	5.5933	5.5933	0.0953	1.70%
2026-07-22	023178	安信价值精选股票C	5.5933	5.5933	5.6976	5.6976	-0.1043	-1.83%
2026-07-21	023178	安信价值精选股票C	5.6976	5.6976	5.4877	5.4877	0.2099	3.82%
2026-07-20	023178	安信价值精选股票C	5.4877	5.4877	5.4340	5.4340	0.0537	0.99%
2026-07-17	023178	安信价值精选股票C	5.4340	5.4340	5.6872	5.6872	-0.2532	-4.45%
2026-07-16	023178	安信价值精选股票C	5.6872	5.6872	5.8113	5.8113	-0.1241	-2.14%
2026-07-15	023178	安信价值精选股票C	5.8113	5.8113	5.8098	5.8098	0.0015	0.03%
2026-07-14	023178	安信价值精选股票C	5.8098	5.8098	5.6243	5.6243	0.1855	3.30%
2026-07-13	023178	安信价值精选股票C	5.6243	5.6243	5.7340	5.7340	-0.1097	-1.91%
2026-07-10	023178	安信价值精选股票C	5.7340	5.7340	5.9406	5.9406	-0.2066	-3.48%
2026-07-09	023178	安信价值精选股票C	5.9406	5.9406	5.7020	5.7020	0.2386	4.18%
2026-07-08	023178	安信价值精选股票C	5.7020	5.7020	5.7844	5.7844	-0.0824	-1.42%
2026-07-07	023178	安信价值精选股票C	5.7844	5.7844	5.8226	5.8226	-0.0382	-0.66%
2026-07-06	023178	安信价值精选股票C	5.8226	5.8226	5.9121	5.9121	-0.0895	-1.51%
2026-07-03	023178	安信价值精选股票C	5.9121	5.9121	5.8635	5.8635	0.0486	0.83%
2026-07-02	023178	安信价值精选股票C	5.8635	5.8635	6.2114	6.2114	-0.3479	-5.60%
2026-07-01	023178	安信价值精选股票C	6.2114	6.2114	6.2558	6.2558	-0.0444	-0.71%
2026-06-30	023178	安信价值精选股票C	6.2558	6.2558	6.0649	6.0649	0.1909	3.15%
2026-06-29	023178	安信价值精选股票C	6.0649	6.0649	5.9668	5.9668	0.0981	1.64%
2026-06-26	023178	安信价值精选股票C	5.9668	5.9668	6.1592	6.1592	-0.1924	-3.12%
2026-06-25	023178	安信价值精选股票C	6.1592	6.1592	5.9996	5.9996	0.1596	2.66%
2026-06-24	023178	安信价值精选股票C	5.9996	5.9996	5.7999	5.7999	0.1997	3.44%
2026-06-23	023178	安信价值精选股票C	5.7999	5.7999	5.9470	5.9470	-0.1471	-2.47%
2026-06-22	023178	安信价值精选股票C	5.9470	5.9470	5.8536	5.8536	0.0934	1.60%
2026-06-18	023178	安信价值精选股票C	5.8536	5.8536	5.7137	5.7137	0.1399	2.45%
2026-06-17	023178	安信价值精选股票C	5.7137	5.7137	5.6174	5.6174	0.0963	1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%