基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰中证港股通高股息投资指数B基金盘中实时估值(025436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9850 0.0016 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9850
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩李恒

金鹰中证港股通高股息投资指数B基金025436重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	5.54%	-0.07%	-0.0039%
03808	中国重汽	0.0000	5.07%	6.79%	0.3443%
01308	海丰国际	0.0000	4.09%	2.17%	0.0888%
01088	中国神华	0.0000	3.95%	-2.67%	-0.1055%
00005	汇丰控股	0.0000	3.86%	2.94%	0.1135%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.48%	-3.87%	-0.1347%
03988	中国银行	0.0000	3.48%	2.18%	0.0759%
00857	中国石油股份	0.0000	3.40%	-0.65%	-0.0221%
00939	建设银行	0.0000	3.40%	1.93%	0.0656%
01898	中煤能源	0.0000	3.34%	-2.44%	-0.0815%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.61%		0.3404%		%

金鹰中证港股通高股息投资指数B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.30%	0.77%
2026-09-14	0.16%	0.77%
2026-09-11	-0.54%	0.77%
2026-09-10	-0.63%	0.77%
2026-09-09	0.08%	0.77%
2026-09-08	0.81%	0.77%
2026-09-07	-0.61%	0.77%
2026-09-04	0.56%	0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰中证港股通高股息投资指数B基金025436实时估值图

金鹰中证港股通高股息投资指数B基金025436实时估值图

标签云

金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%