新华中证A50ETF基金净值查询(560820)
今天最新净值
1.1729
-0.0049 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1908
0.0000 0.0029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1729
- 成立日期：2025-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5900亿
- 最近资产：2.59亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一月,新华中证A50ETF(560820)基金累计收益率-5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1578 |
1.1578 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1729 |
1.1729 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1778 |
1.1778 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1880 |
1.1880 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1928 |
1.1928 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1977 |
1.1977 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1945 |
1.1945 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1901 |
1.1901 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.1869 |
1.1869 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0165 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2034 |
1.2034 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2045 |
1.2045 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2089 |
1.2089 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2131 |
1.2131 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2121 |
1.2121 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0101 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2020 |
1.2020 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2060 |
1.2060 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2142 |
1.2142 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2089 |
1.2089 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2073 |
1.2073 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0258 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2331 |
1.2331 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
560820 |
新华中证A50ETF |
1.2340 |
1.2340 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0138 |
1.12% |
