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嘉实沪港深回报混合基金盘中实时估值(004477)

今天最新净值 1.7258 -0.0222 -1.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7758
  • 成立日期:2017-03-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6318亿
  • 最近资产:6.70亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王丹
嘉实沪港深回报混合基金004477重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688012 中微公司 0.0000 6.13% 0.99% 0.0607%
002475 立讯精密 0.0000 5.57% 0.09% 0.0050%
300750 宁德时代 0.0000 5.44% -1.24% -0.0675%
000333 美的集团 0.0000 5.41% 1.17% 0.0633%
01308 海丰国际 0.0000 3.96% 2.17% 0.0859%
601233 桐昆股份 0.0000 3.41% 3.89% 0.1326%
002142 宁波银行 0.0000 3.35% 1.83% 0.0613%
00981 中芯国际 0.0000 3.01% 1.11% 0.0334%
603699 纽威股份 0.0000 2.77% 2.73% 0.0756%
601939 建设银行 0.0000 2.54% 1.75% 0.0445%
601288 农业银行 0.0000 2.42% 0.46% 0.0111%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.01% 0.5059% 85.76%
嘉实沪港深回报混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.10% 1.01%
2026-09-15 -1.29% 1.01%
2026-09-14 0.41% 1.01%
2026-09-11 -1.49% 1.01%
2026-09-10 -0.65% 1.01%
2026-09-09 -0.34% 1.01%
2026-09-08 0.04% 1.01%
2026-09-07 -0.82% 1.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实沪港深回报混合基金004477实时估值图
嘉实沪港深回报混合基金004477实时估值图
嘉实沪港深回报混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%