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嘉实沪港深回报混合 - 基金主页(代码:004477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7258 -0.0222 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9131 -0.0089 -0.4616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7758
成立日期：2017-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6318亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.72%	-3.29%	-2.22%	-2.30%	-2.09%	36.85%	25.87%	107.13%
同类排名	3764/4982	4056/5419	1347/5423	1353/5358	2911/4733	2882/4208	1931/3661	-

嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7275	0.10%
2026-09-15	1.7258	-1.29%
2026-09-14	1.7480	0.41%
2026-09-11	1.7408	-1.49%
2026-09-10	1.7671	-0.65%
2026-09-09	1.7786	-0.34%

嘉实沪港深回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	分红	每份派现金0.0500元

嘉实沪港深回报混合基金动态

嘉实沪港深回报混合战略配售基金实力大比拼六家投研团队哪家强？

据招商基金表示，该公司也将实行以副总经理沙骎为主导的战略配售投资小组。从招募说明书来看，该基金的基金经理为姚飞军和尹晓红。
关联基金：华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商安润灵活配置混合A 南方医药保健灵活配置混合A 南方新优享灵活配置混合A 华夏回报混合A 嘉实成长收益混合A 嘉实策略混合嘉实领先成长混合
嘉实沪港深回报混合这有份适用AH两地的投资指南：这些标的推荐长期持有

当然，随着市场行情的变化，基金的观点也有所调整，大多认为港股市场调整后的机会开始显现。但目前对于沪港深基金来说，在震荡市下，其投资策略仍以稳为主。
关联基金：嘉实沪港深回报混合摩根香港精选港股通混合A
嘉实沪港深回报混合一季度主动型基金份额“缩水”近两成 14只逆势翻倍国富生活增幅达3倍

从净申购率角度来看，记者注意到，一些A类和C类基金的基金份额增长幅度最大，如安信新视野A、华安新瑞利C等基金在今年一季度的基金份额均实现了几十倍的增长。
标签：基金份额主动型关联基金：国富健康优质生活股票富国天瑞强势混合A 南方消费活力嘉实沪港深精选股票嘉实沪港深回报混合

嘉实沪港深回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.13%	0.99%
002475	立讯精密	0.0000	5.57%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.44%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	5.41%	1.17%
01308	海丰国际	0.0000	3.96%	2.17%
601233	桐昆股份	0.0000	3.41%	3.89%
002142	宁波银行	0.0000	3.35%	1.83%
00981	中芯国际	0.0000	3.01%	1.11%
603699	纽威股份	0.0000	2.77%	2.73%
601939	建设银行	0.0000	2.54%	1.75%
601288	农业银行	0.0000	2.42%	0.46%

嘉实沪港深回报混合(004477)基金档案

基金代码	004477	基金简称	嘉实沪港深回报混合	基金全称
发行日期	2017-03-22~2017-03-23	成立日期	2017-03-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丹	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.70亿元	最近份额	4.6318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%