嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.7480
0.0072 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9131
-0.0089 -0.4616%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7980
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6318亿
- 最近资产：6.70亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王丹
近一季,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7258 |
1.7758 |
1.7480 |
1.7980 |
-0.0222 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7480 |
1.7980 |
1.7408 |
1.7908 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7408 |
1.7908 |
1.7671 |
1.8171 |
-0.0263 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7671 |
1.8171 |
1.7786 |
1.8286 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7786 |
1.8286 |
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-0.34% |
| 2026-09-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7846 |
1.8346 |
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0.04% |
| 2026-09-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7838 |
1.8338 |
1.7985 |
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-0.0147 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7985 |
1.8485 |
1.7980 |
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0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7980 |
1.8480 |
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1.13% |
| 2026-09-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7779 |
1.8279 |
1.7968 |
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-0.0189 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7968 |
1.8468 |
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-0.87% |
| 2026-08-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8126 |
1.8626 |
1.8385 |
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-0.0259 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8385 |
1.8885 |
1.8357 |
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0.15% |
| 2026-08-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8357 |
1.8857 |
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0.42% |
| 2026-08-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8280 |
1.8780 |
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0.0115 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8165 |
1.8665 |
1.8198 |
1.8698 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8198 |
1.8698 |
1.8446 |
1.8946 |
-0.0248 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8446 |
1.8946 |
1.8218 |
1.8718 |
0.0228 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8218 |
1.8718 |
1.7915 |
1.8415 |
0.0303 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7915 |
1.8415 |
1.8012 |
1.8512 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
1.8512 |
1.7940 |
1.8440 |
0.0072 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7940 |
1.8440 |
1.7650 |
1.8150 |
0.0290 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7650 |
1.8150 |
1.7713 |
1.8213 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7713 |
1.8213 |
1.7856 |
1.8356 |
-0.0143 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7856 |
1.8356 |
1.7787 |
1.8287 |
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0.39% |
|
|
| 2026-08-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7787 |
1.8287 |
1.8012 |
1.8512 |
-0.0225 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
1.8512 |
1.7782 |
1.8282 |
0.0230 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7782 |
1.8282 |
1.7633 |
1.8133 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7633 |
1.8133 |
1.7745 |
1.8245 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7745 |
1.8245 |
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1.8046 |
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1.13% |
| 2026-08-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7546 |
1.8046 |
1.7640 |
1.8140 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7640 |
1.8140 |
1.7670 |
1.8170 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7670 |
1.8170 |
1.7797 |
1.8297 |
-0.0127 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7797 |
1.8297 |
1.7723 |
1.8223 |
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0.42% |
| 2026-07-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7723 |
1.8223 |
1.7425 |
1.7925 |
0.0298 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7425 |
1.7925 |
1.7456 |
1.7956 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7456 |
1.7956 |
1.7266 |
1.7766 |
0.0190 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7266 |
1.7766 |
1.7506 |
1.8006 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7506 |
1.8006 |
1.7324 |
1.7824 |
0.0182 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7324 |
1.7824 |
1.7221 |
1.7721 |
0.0103 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7221 |
1.7721 |
1.7095 |
1.7595 |
0.0126 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7095 |
1.7595 |
1.6671 |
1.7171 |
0.0424 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6671 |
1.7171 |
1.7008 |
1.7508 |
-0.0337 |
-1.98% |
| 2026-07-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7008 |
1.7508 |
1.7103 |
1.7603 |
-0.0095 |
-0.56% |
| 2026-07-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7103 |
1.7603 |
1.6915 |
1.7415 |
0.0188 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6915 |
1.7415 |
1.6708 |
1.7208 |
0.0207 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6708 |
1.7208 |
1.6835 |
1.7335 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6835 |
1.7335 |
1.6867 |
1.7367 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6867 |
1.7367 |
1.6846 |
1.7346 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6846 |
1.7346 |
1.6975 |
1.7475 |
-0.0129 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6975 |
1.7475 |
1.7232 |
1.7732 |
-0.0257 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7232 |
1.7732 |
1.7094 |
1.7594 |
0.0138 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7094 |
1.7594 |
1.6842 |
1.7342 |
0.0252 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6842 |
1.7342 |
1.6979 |
1.7479 |
-0.0137 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6979 |
1.7479 |
1.6944 |
1.7444 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6944 |
1.7444 |
1.6973 |
1.7473 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6973 |
1.7473 |
1.6739 |
1.7239 |
0.0234 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6739 |
1.7239 |
1.6990 |
1.7490 |
-0.0251 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6990 |
1.7490 |
1.6991 |
1.7491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6991 |
1.7491 |
1.6844 |
1.7344 |
0.0147 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6844 |
1.7344 |
1.7200 |
1.7700 |
-0.0356 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7200 |
1.7700 |
1.6994 |
1.7494 |
0.0206 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6994 |
1.7494 |
1.7256 |
1.7756 |
-0.0262 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7256 |
1.7756 |
1.7350 |
1.7850 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2026-06-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7350 |
1.7850 |
1.7664 |
1.8164 |
-0.0314 |
-1.81% |
