申万菱信兴乐优选混合C基金净值查询(016106)
今天最新净值
1.3469
-0.0173 -1.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3074
0.0225 1.7502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3469
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5578亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 娄周鑫
近一月,申万菱信兴乐优选混合C(016106)基金累计收益率-14.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0173 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0159 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0475 |
-3.52% |
| 2026-09-10 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0180 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0123 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0368 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0110 |
0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0398 |
-2.76% |
| 2026-09-01 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0401 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0155 |
-1.01% |
| 2026-08-26 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0239 |
1.57% |
| 2026-08-25 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0545 |
-3.58% |
| 2026-08-24 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0466 |
3.02% |
| 2026-08-20 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0286 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.5808 |
1.5808 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2026-08-17 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0263 |
1.66% |
